Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 111 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 670 264 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 182 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 401 График
кредитным организациям 11118 12 060 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 93 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 958 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 063 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 289 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 568 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 315 График
кредитных организаций 11504 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 905 График
Итого по разделу 1 11000 3 170 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 227 981 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 582 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 582 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 380 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 657 График
Итого по разделу 2 12000 6 892 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 График
Итого по разделу 3 13000 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 653 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 655 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 796 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 796 График
Итого по разделу 5 15000 5 656 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 369 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 725 График
По другим операциям 16203 70 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 469 221 График
Прочие операционные доходы 16306 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 469 561 График
Итого по разделу 6 16000 1 540 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 795 График
Другие доходы 17306 359 622 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 357 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 364 472 График
Итого по разделу 7 17000 425 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 062 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 197 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 425 937 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 685 328 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 424 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 448 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 622 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 674 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 896 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 254 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 223 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 424 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 908 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 346 График
Кредитных организаций 21415 19 449 График
Банков-нерезидентов 21416 5 346 График
Банка России 21417 60 438 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 958 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 969 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 139 957 График
Нерезидентов 21602 8 601 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 148 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 832 График
Итого по разделу 1 21000 1 645 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 909 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 909 401 График
Итого по разделу 2 22000 6 909 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 536 График
Итого по разделу 3 23000 2 536 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 289 График
от кредитных организаций 24102 5 642 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 665 564 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 747 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 747 График
Итого по разделу 4 24000 5 666 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 162 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 162 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 585 График
форварды 25202 21 100 График
опционы 25203 54 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 591 График
По другим операциям 25206 14 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 685 708 График
опционы 25303 5 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 691 468 График
Итого по разделу 5 25000 1 798 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 431 873 График
Евро 26102 111 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 308 График
Швейцарских франков 26104 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 543 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 327 График
по Евро 26302 27 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 782 График
по Швейцарским франкам 26304 22 552 График
по Японским иенам 26305 8 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 906 График
Платины 26403 33 068 График
Палладия 26404 38 396 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 398 График
Страхование 26410 31 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 134 График
Итого по разделу 6 26000 917 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 204 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 866 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 815 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 970 График
Другие расходы 27308 21 715 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 19 967 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 685 График
Итого по разделу 7 27000 26 704 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 978 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 723 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 46 701 График
Итого по разделу 8 28000 46 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 718 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 555 193 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 384 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 704 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 966 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 013 205 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 672 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 672 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.