Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 187 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 180 111 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 274 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 018 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 117 График
кредитным организациям 11118 17 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 631 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 713 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 302 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 303 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 866 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 866 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 285 078 График
кредитных организаций 11504 5 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 290 533 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 72 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 103 График
Итого по разделу 1 11000 5 000 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 355 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 364 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 996 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 996 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 572 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 572 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 865 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 028 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 893 График
Итого по разделу 2 12000 9 478 948 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 131 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 214 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 345 График
Итого по разделу 3 13000 345 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 410 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 411 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 555 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 555 График
Итого по разделу 5 15000 9 413 213 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 606 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 606 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 606 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 224 График
По другим операциям 16203 111 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 106 339 График
Прочие операционные доходы 16306 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 106 844 График
Итого по разделу 6 16000 2 253 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 155 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 353 График
Другие доходы 17306 360 900 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 357 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 371 357 График
Итого по разделу 7 17000 446 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 479 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 667 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 446 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 592 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 659 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 927 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 712 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 137 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 789 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 898 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 675 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 239 676 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 336 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 212 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 165 096 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 073 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 192 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 629 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 163 График
Кредитных организаций 21415 38 811 График
Банков-нерезидентов 21416 9 312 График
Банка России 21417 134 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 220 057 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 514 График
Нерезидентов 21502 30 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 544 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 826 434 График
Нерезидентов 21602 13 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 839 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 333 График
Итого по разделу 1 21000 2 626 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 526 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 526 516 График
Итого по разделу 2 22000 8 526 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 882 График
прочих нерезидентов 23104 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 061 График
Итого по разделу 3 23000 6 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 414 График
от кредитных организаций 24102 10 282 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 306 590 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 100 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 100 График
Итого по разделу 4 24000 10 307 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 162 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 162 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 904 График
форварды 25202 32 679 График
опционы 25203 89 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 165 График
По другим операциям 25206 24 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 157 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 640 462 График
опционы 25303 7 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 647 913 График
Итого по разделу 5 25000 2 816 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 656 876 График
Евро 26102 157 149 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 479 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 814 675 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 717 График
по Евро 26302 41 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 174 893 График
по Швейцарским франкам 26304 31 265 График
по Японским иенам 26305 11 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 1 315 График
Платины 26403 50 139 График
Палладия 26404 56 973 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 5 748 График
Страхование 26410 66 734 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 536 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 292 209 График
Итого по разделу 6 26000 1 408 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 204 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 866 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 235 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 913 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 926 График
Другие расходы 27308 33 004 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 731 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 930 График
Итого по разделу 7 27000 39 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 459 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 84 459 График
Итого по разделу 8 28000 84 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 861 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 153 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 538 735 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 731 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 815 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 776 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 776 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.