Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 График
негосударственным финансовым организациям 11111 217 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 047 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 307 354 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 491 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 381 График
кредитным организациям 11118 188 849 График
банкам-нерезидентам 11119 3 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 801 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 62 График
в банках-нерезидентах 11216 356 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 972 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 972 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 915 График
кредитных организаций 11504 33 859 График
прочих резидентов 11505 6 273 График
прочих нерезидентов 11508 10 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 853 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 119 772 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 119 772 График
Итого по разделу 1 11000 5 083 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 448 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 454 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 824 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 824 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 098 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 098 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 778 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 307 График
Итого по разделу 2 12000 6 385 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 759 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 582 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 582 График
Итого по разделу 3 13000 21 907 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 88 График
от кредитных организаций 14102 268 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 356 График
Итого по разделу 4 14000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 672 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 685 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 440 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 440 График
Итого по разделу 5 15000 6 685 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 816 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 963 График
По другим операциям 16203 152 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 114 499 График
Прочие операционные доходы 16306 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 115 282 График
Итого по разделу 6 16000 4 271 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 135 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 418 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 246 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 702 График
Другие доходы 17306 555 209 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 456 График
Итого по символам 17301-17306 17300 563 171 График
Итого по разделу 7 17000 584 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 469 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 979 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 584 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 033 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 688 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 98 449 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 789 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 667 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 230 188 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 921 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 380 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 926 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 886 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 258 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 962 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 549 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 480 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 980 График
Кредитных организаций 21415 5 681 График
Банков-нерезидентов 21416 5 790 График
Банка России 21417 30 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 047 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 878 График
Нерезидентов 21502 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 394 491 График
Нерезидентов 21602 23 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 417 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 397 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 397 235 График
Итого по разделу 1 21000 2 549 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 351 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 351 426 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 5 351 458 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 184 График
прочих нерезидентов 23104 2 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 171 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 512 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 854 График
Итого по разделу 3 23000 53 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 192 График
от кредитных организаций 24102 6 925 424 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 926 616 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 303 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 303 График
Итого по разделу 4 24000 6 926 919 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 190 График
форварды 25202 40 785 График
опционы 25203 102 378 График
свопы 25204 920 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 591 График
По другим операциям 25206 24 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 172 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 846 222 График
опционы 25303 7 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 854 190 График
Итого по разделу 5 25000 5 027 189 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 806 394 График
Евро 26102 176 791 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 525 График
Швейцарских франков 26104 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 983 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 318 График
по Евро 26302 60 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 203 521 График
по Швейцарским франкам 26304 18 536 График
по Японским иенам 26305 22 937 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 317 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 2 744 График
Платины 26403 63 885 График
Палладия 26404 45 458 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 6 907 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 59 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 610 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 316 123 График
Итого по разделу 6 26000 1 662 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 275 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 511 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 907 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 013 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 214 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 34 График
Другие расходы 27308 500 039 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 497 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 511 339 График
Итого по разделу 7 27000 513 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 191 359 График
Итого по разделу 8 28000 191 359 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 948 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 901 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 670 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 513 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 085 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 276 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 756 741 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 756 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.