Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 680 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 776 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 395 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 823 График
кредитным организациям 11118 110 334 График
банкам-нерезидентам 11119 3 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 377 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 052 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 61 График
в банках-нерезидентах 11216 355 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 172 График
кредитных организаций 11504 14 819 График
прочих резидентов 11505 3 714 График
прочих нерезидентов 11508 9 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 328 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 328 График
Итого по разделу 1 11000 2 189 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 229 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 229 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 475 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 721 График
Итого по разделу 2 12000 2 500 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 630 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 908 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 538 График
Итого по разделу 3 13000 12 538 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
от кредитных организаций 14102 161 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 177 График
Итого по разделу 4 14000 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 314 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 323 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 153 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 153 График
Итого по разделу 5 15000 3 323 210 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 385 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 606 График
По другим операциям 16203 76 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 674 291 График
Прочие операционные доходы 16306 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 674 721 График
Итого по разделу 6 16000 2 752 660 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 578 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 026 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 86 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 467 График
Другие доходы 17306 551 705 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 29 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 556 265 График
Итого по разделу 7 17000 563 167 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 689 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 088 585 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 563 167 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 341 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 761 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 311 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 533 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 926 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 809 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 661 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 711 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 963 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 268 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 155 543 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 346 График
Кредитных организаций 21415 2 255 График
Банков-нерезидентов 21416 2 559 График
Банка России 21417 9 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 305 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 252 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 597 292 График
Нерезидентов 21602 12 299 График
Итого по символам 21601-21602 21600 609 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 212 004 График
Итого по символам 21801-21804 21800 212 004 График
Итого по разделу 1 21000 1 166 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 960 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 960 972 График
Итого по разделу 2 22000 1 960 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 318 График
прочих нерезидентов 23104 795 График
Прочих ценных бумаг 23105 650 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 044 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 807 График
Итого по разделу 3 23000 23 807 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 259 График
от кредитных организаций 24102 3 560 410 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 568 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 3 568 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 155 График
форварды 25202 18 841 График
опционы 25203 42 529 График
свопы 25204 818 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 620 График
По другим операциям 25206 10 165 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 106 097 График
опционы 25303 2 646 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 108 743 График
Итого по разделу 5 25000 3 190 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 378 261 График
Евро 26102 97 056 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 226 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 475 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 086 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 091 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 130 График
по Евро 26302 28 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 706 График
по Швейцарским франкам 26304 10 127 График
по Японским иенам 26305 11 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 976 График
Платины 26403 31 692 График
Палладия 26404 2 343 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 749 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Страхование 26410 21 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 855 График
Итого по разделу 6 26000 760 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 510 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 881 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 482 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 257 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 34 График
Другие расходы 27308 442 268 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 441 022 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 445 577 График
Итого по разделу 7 27000 447 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 692 График
Итого по разделу 8 28000 77 692 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 127 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 543 809 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 447 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 118 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 196 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.