Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 182 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 978 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 895 761 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 243 341 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 654 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 875 График
кредитным организациям 11118 98 334 График
банкам-нерезидентам 11119 428 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 350 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 284 График
в кредитных организациях 11402 19 085 График
в банках-нерезидентах 11403 19 751 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 968 График
кредитных организаций 11504 14 643 График
прочих резидентов 11505 11 154 График
иностранных государств 11506 4 715 График
банков-нерезидентов 11507 4 182 График
прочих нерезидентов 11508 92 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 024 График
кредитных организаций 11604 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 621 График
Итого по разделу 1 11000 1 546 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 295 408 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 295 408 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 555 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 274 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 829 График
Итого по разделу 2 12000 1 532 607 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 811 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 576 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 190 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 190 График
Итого по разделу 3 13000 6 689 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 413 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 470 График
Итого по разделу 4 14000 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 826 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 833 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 140 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 140 График
Итого по разделу 5 15000 4 833 618 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 823 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 466 График
По другим операциям 16203 66 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 010 837 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 011 051 График
Итого по разделу 6 16000 4 081 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 603 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 411 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 968 График
Другие доходы 17306 1 653 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 520 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 651 График
Итого по разделу 7 17000 5 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 079 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 921 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 007 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 617 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 992 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 578 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 954 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 235 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 176 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 588 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 740 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 2 435 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 936 График
Кредитных организаций 21415 364 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 780 График
Нерезидентов 21502 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 837 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 106 График
Нерезидентов 21602 6 558 График
Итого по символам 21601-21602 21600 514 664 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 742 График
Итого по разделу 1 21000 876 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 157 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 157 877 График
Итого по разделу 2 22000 1 157 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 1 209 График
Прочих ценных бумаг 23105 943 График
Иностранных государств 23106 4 646 График
Банков-нерезидентов 23107 4 820 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 772 График
Итого по разделу 3 23000 11 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 429 График
от кредитных организаций 24102 4 990 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 998 804 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 График
Итого по разделу 4 24000 4 998 901 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 049 График
форварды 25202 8 809 График
опционы 25203 35 093 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 628 График
По другим операциям 25206 7 073 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 854 837 График
опционы 25303 2 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 857 664 График
Итого по разделу 5 25000 3 912 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 280 577 График
Евро 26102 72 550 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 181 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 353 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 201 График
по Евро 26302 29 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 852 График
по Швейцарским франкам 26304 7 272 График
по Японским иенам 26305 10 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 495 График
Платины 26403 29 617 График
Палладия 26404 23 093 График
Других драгоценных металлов 26405 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 574 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 13 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 623 График
Итого по разделу 6 26000 637 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 903 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 986 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 499 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 772 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 636 График
Другие расходы 27308 588 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 505 График
Итого по разделу 7 27000 5 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 560 График
Итого по разделу 8 28000 65 560 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 406 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 034 138 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 560 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 600 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 665 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 341 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 341 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.