Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 119 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 403 197 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 908 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 261 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 539 График
кредитным организациям 11118 45 906 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 628 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 088 График
в кредитных организациях 11402 15 788 График
в банках-нерезидентах 11403 9 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 503 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 366 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 968 График
кредитных организаций 11504 8 947 График
прочих резидентов 11505 6 536 График
иностранных государств 11506 2 343 График
банков-нерезидентов 11507 2 400 График
прочих нерезидентов 11508 49 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 882 График
кредитных организаций 11604 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 180 График
Итого по разделу 1 11000 730 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 454 961 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 454 961 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 196 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 371 График
Итого по разделу 2 12000 576 696 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 760 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 466 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 628 227 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 634 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 1 634 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 492 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 140 График
По другим операциям 16203 29 936 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 224 184 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 224 301 График
Итого по разделу 6 16000 2 255 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 112 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 220 График
Другие доходы 17306 761 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 989 График
Итого по разделу 7 17000 1 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 307 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 893 491 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 202 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 717 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 866 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 786 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 277 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 860 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 133 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 817 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 242 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 402 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 968 График
Кредитных организаций 21415 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 667 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 835 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 195 703 График
Нерезидентов 21602 1 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 197 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 292 График
Итого по разделу 1 21000 390 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 484 063 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 484 063 График
Итого по разделу 2 22000 484 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 1 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 900 График
Иностранных государств 23106 3 431 График
Банков-нерезидентов 23107 2 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 755 График
Итого по разделу 3 23000 7 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 472 График
от кредитных организаций 24102 1 496 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 498 031 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 97 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 97 График
Итого по разделу 4 24000 1 498 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 403 График
форварды 25202 4 456 График
опционы 25203 14 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 396 График
По другим операциям 25206 2 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 274 307 График
опционы 25303 1 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 275 692 График
Итого по разделу 5 25000 2 299 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 246 График
Евро 26102 37 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 90 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 171 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 870 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 708 График
по Евро 26302 12 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 389 График
по Швейцарским франкам 26304 3 853 График
по Японским иенам 26305 4 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 758 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 629 График
Платины 26403 14 609 График
Палладия 26404 8 755 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 801 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 2 061 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 583 График
Итого по разделу 6 26000 294 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 851 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 851 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 795 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 448 График
Другие расходы 27308 522 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 765 График
Итого по разделу 7 27000 3 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 997 График
Итого по разделу 8 28000 36 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 223 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 874 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 100 205 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 978 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 015 301 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.