Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 225 График
негосударственным финансовым организациям 11111 73 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 488 039 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 372 061 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 375 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 073 График
кредитным организациям 11118 126 120 График
банкам-нерезидентам 11119 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 142 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 131 График
в кредитных организациях 11402 19 085 График
в банках-нерезидентах 11403 30 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 597 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 968 График
кредитных организаций 11504 19 326 График
прочих резидентов 11505 15 635 График
иностранных государств 11506 7 241 График
банков-нерезидентов 11507 5 316 График
прочих нерезидентов 11508 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 572 График
кредитных организаций 11604 898 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 470 График
Итого по разделу 1 11000 2 429 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 690 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 298 466 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 301 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 119 529 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 119 529 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 991 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 492 График
Итого по разделу 2 12000 2 480 508 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 003 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 278 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 206 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 206 График
Итого по разделу 3 13000 11 805 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 57 График
от кредитных организаций 14102 413 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 470 График
Итого по разделу 4 14000 470 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 355 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 365 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 167 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 167 График
Итого по разделу 5 15000 8 367 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 139 График
По другим операциям 16203 102 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 103 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 269 071 График
Прочие операционные доходы 16306 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 269 467 График
Итого по разделу 6 16000 5 375 783 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 077 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 417 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 35 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 275 График
Другие доходы 17306 1 986 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 520 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 313 График
Итого по разделу 7 17000 9 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 909 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 755 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 675 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 237 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 680 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 209 625 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 260 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 238 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 578 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 2 454 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 982 График
Кредитных организаций 21415 1 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 903 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 839 574 График
Нерезидентов 21602 14 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 853 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 049 График
Итого по разделу 1 21000 1 359 520 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 127 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 127 313 График
Итого по разделу 2 22000 2 127 313 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 704 График
прочих резидентов 23102 85 График
прочих нерезидентов 23104 1 475 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 175 График
Иностранных государств 23106 6 473 График
Банков-нерезидентов 23107 6 458 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 439 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 233 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 233 График
Итого по разделу 3 23000 26 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 713 График
от кредитных организаций 24102 8 359 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 366 534 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 288 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 288 График
Итого по разделу 4 24000 8 366 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 082 График
форварды 25202 17 981 График
опционы 25203 59 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 947 График
По другим операциям 25206 13 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 137 580 График
опционы 25303 3 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 141 221 График
Итого по разделу 5 25000 5 238 276 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 442 958 График
Евро 26102 106 438 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 274 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 549 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 557 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 564 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 088 График
по Евро 26302 43 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 840 График
по Швейцарским франкам 26304 10 684 График
по Японским иенам 26305 18 383 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 217 655 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 2 013 График
Платины 26403 43 961 График
Палладия 26404 24 553 График
Других драгоценных металлов 26405 590 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 855 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 8 255 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 29 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 203 536 График
Итого по разделу 6 26000 996 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 374 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 374 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 945 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 038 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 500 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 774 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 012 График
Другие расходы 27308 26 483 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 26 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 779 График
Итого по разделу 7 27000 33 191 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 117 191 График
Итого по разделу 8 28000 117 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 527 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 486 833 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 628 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 191 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 148 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 265 472 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 409 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 409 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.