Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 043 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 225 529 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 388 023 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 222 955 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 900 График
кредитным организациям 11118 84 052 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 901 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 976 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 40 642 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 606 График
в кредитных организациях 11402 44 766 График
в банках-нерезидентах 11403 13 843 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 403 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 725 График
кредитных организаций 11504 21 513 График
прочих резидентов 11505 14 254 График
иностранных государств 11506 5 214 График
банков-нерезидентов 11507 4 353 График
прочих нерезидентов 11508 127 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 589 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 62 235 График
кредитных организаций 11604 5 257 График
прочих нерезидентов 11608 45 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 112 494 График
Итого по разделу 1 11000 2 265 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 350 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 353 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 178 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 178 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 834 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 477 График
Итого по разделу 2 12000 2 593 746 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 380 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 739 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 739 График
Итого по разделу 3 13000 9 928 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 342 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 406 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 124 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 124 График
Итого по разделу 4 14000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 745 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 745 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 157 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 157 График
Итого по разделу 5 15000 4 745 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 235 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 538 График
По другим операциям 16203 118 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 99 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 230 338 График
Прочие операционные доходы 16306 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 230 543 График
Итого по разделу 6 16000 8 351 368 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 521 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 937 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 78 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 934 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 076 График
Итого по разделу 7 17000 4 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 859 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 107 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 971 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 278 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 708 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 735 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 589 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 161 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 852 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 026 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 569 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 101 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 178 534 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 267 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 416 График
Кредитных организаций 21415 13 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 635 График
Нерезидентов 21502 110 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 745 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 809 График
Нерезидентов 21602 4 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 556 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 036 График
Итого по разделу 1 21000 972 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 344 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 344 061 График
Итого по разделу 2 22000 2 344 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 181 График
прочих нерезидентов 23104 4 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 344 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 840 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 245 График
Итого по разделу 3 23000 17 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 459 График
от кредитных организаций 24102 4 586 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 600 560 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
Итого по разделу 4 24000 4 600 643 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 221 График
форварды 25202 8 988 График
опционы 25203 54 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 410 График
По другим операциям 25206 6 892 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 512 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 323 756 График
опционы 25303 8 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 331 805 График
Итого по разделу 5 25000 8 408 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 489 477 График
Евро 26102 103 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 324 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 593 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 255 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 048 График
по Евро 26302 67 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 911 График
по Швейцарским франкам 26304 7 353 График
по Японским иенам 26305 16 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 596 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 466 График
Платины 26403 56 074 График
Палладия 26404 30 271 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 381 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 21 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 649 График
Итого по разделу 6 26000 1 092 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 226 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 338 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 067 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 089 График
Другие расходы 27308 282 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 776 График
Итого по разделу 7 27000 6 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 437 График
Итого по разделу 8 28000 8 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 530 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 316 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 118 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 441 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 449 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 521 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 521 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.