Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 942 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 783 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 794 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 277 185 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 183 705 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 260 График
кредитным организациям 11118 68 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 359 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 38 971 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 278 График
в кредитных организациях 11402 28 760 График
в банках-нерезидентах 11403 4 808 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 846 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 037 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 167 График
кредитных организаций 11504 15 491 График
прочих резидентов 11505 10 947 График
иностранных государств 11506 2 477 График
банков-нерезидентов 11507 2 017 График
прочих нерезидентов 11508 75 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 40 847 График
кредитных организаций 11604 4 340 График
прочих нерезидентов 11608 45 002 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 189 График
Итого по разделу 1 11000 1 573 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 252 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 254 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 294 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 294 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 330 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 201 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 531 График
Итого по разделу 2 12000 1 605 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 470 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 631 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 631 График
Итого по разделу 3 13000 7 569 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 342 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 406 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 124 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 124 График
Итого по разделу 4 14000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 906 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 906 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 97 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 97 График
Итого по разделу 5 15000 2 906 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 870 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 305 График
По другим операциям 16203 82 916 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 091 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 868 333 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 868 460 График
Итого по разделу 6 16000 4 953 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 922 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 480 График
Итого по символам 17301-17306 17300 597 График
Итого по разделу 7 17000 3 530 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 178 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 868 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 530 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 050 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 816 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 423 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 493 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 641 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 501 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 454 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 208 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 350 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 146 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 526 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 380 График
Кредитных организаций 21415 9 556 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 637 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 986 График
Нерезидентов 21502 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 071 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 388 671 График
Нерезидентов 21602 2 972 График
Итого по символам 21601-21602 21600 391 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 570 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 570 График
Итого по разделу 1 21000 675 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 443 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 443 284 График
Итого по разделу 2 22000 1 443 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 956 График
прочих нерезидентов 23104 1 779 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 398 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 195 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 245 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 245 График
Итого по разделу 3 23000 11 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 358 График
от кредитных организаций 24102 2 748 859 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 758 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 37 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 37 График
Итого по разделу 4 24000 2 758 254 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 065 График
форварды 25202 5 025 График
опционы 25203 35 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 339 График
По другим операциям 25206 5 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 007 176 График
опционы 25303 6 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 013 878 График
Итого по разделу 5 25000 5 063 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 357 340 График
Евро 26102 84 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 232 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 441 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 537 График
по Евро 26302 50 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 782 График
по Швейцарским франкам 26304 5 629 График
по Японским иенам 26305 10 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 509 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 941 График
Платины 26403 42 029 График
Палладия 26404 11 652 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 193 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 381 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 11 899 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 349 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 784 График
Итого по разделу 6 26000 785 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 199 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 070 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 570 График
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 917 График
Итого по разделу 7 27000 4 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 191 График
Итого по разделу 8 28000 8 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 119 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 619 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 742 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 750 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 299 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 299 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.