Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 250 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 526 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 360 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 318 График
кредитным организациям 11118 86 654 График
банкам-нерезидентам 11119 613 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 873 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 440 График
в банках-нерезидентах 11216 44 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 152 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 984 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 984 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 392 График
кредитных организаций 11504 1 107 График
прочих резидентов 11505 20 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 548 График
прочих нерезидентов 11608 27 594 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 142 График
Итого по разделу 1 11000 987 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 296 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 299 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 885 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 885 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 072 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 072 График
Итого по разделу 2 12000 1 204 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 440 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 399 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 91 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 91 График
Итого по разделу 3 13000 6 930 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 38 График
от кредитных организаций 14102 532 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 570 График
Итого по разделу 4 14000 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 285 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 285 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 663 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 663 График
Итого по разделу 5 15000 2 289 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 129 График
По другим операциям 16203 75 797 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 456 883 График
Прочие операционные доходы 16306 5 277 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 462 209 График
Итого по разделу 6 16000 1 539 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 190 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 683 График
Итого по символам 17301-17306 17300 758 График
Итого по разделу 7 17000 1 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 191 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 836 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 029 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 946 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 747 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 631 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 956 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 239 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 341 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 651 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 880 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 260 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 056 График
Кредитных организаций 21415 186 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 120 График
Нерезидентов 21502 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 289 220 График
Нерезидентов 21602 2 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 527 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 527 График
Итого по разделу 1 21000 454 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 894 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 894 227 График
Итого по разделу 2 22000 894 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 443 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 596 График
Итого по разделу 3 23000 7 596 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 701 График
от кредитных организаций 24102 2 289 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 289 839 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 802 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 802 График
Итого по разделу 4 24000 2 292 641 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 846 График
форварды 25202 4 059 График
опционы 25203 34 087 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 216 График
По другим операциям 25206 4 065 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 568 708 График
опционы 25303 6 831 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 575 539 График
Итого по разделу 5 25000 1 619 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 278 767 График
Евро 26102 56 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 226 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 335 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 548 График
по Евро 26302 64 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 060 График
по Швейцарским франкам 26304 4 183 График
по Японским иенам 26305 9 801 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 167 График
Платины 26403 41 025 График
Палладия 26404 10 837 График
Других драгоценных металлов 26405 723 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 169 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 474 График
Аудит 26408 584 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 7 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 643 График
Итого по разделу 6 26000 701 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 371 График
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 481 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 341 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 979 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 278 График
Другие расходы 27308 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 037 График
Итого по разделу 7 27000 7 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 961 График
Итого по разделу 8 28000 8 961 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 349 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 621 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 978 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 987 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 592 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.