Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 503 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 780 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 239 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 32 473 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 191 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 239 График
в кредитных организациях 11215 1 413 График
в банках-нерезидентах 11216 12 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 449 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 487 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 396 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 593 График
прочих резидентов 11505 20 158 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 040 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 040 График
Итого по разделу 1 11000 275 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 282 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 362 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 362 274 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 364 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 920 График
Итого по разделу 2 12000 555 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 864 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 643 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 507 График
Итого по разделу 3 13000 7 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 254 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 369 График
Итого по разделу 5 15000 254 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 811 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 811 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 114 График
По другим операциям 16203 20 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 761 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 728 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 711 493 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 714 351 График
Итого по разделу 6 16000 737 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 512 График
Итого по символам 17201-17203 17200 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 12 047 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 830 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 999 799 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 047 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 842 688 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 239 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 700 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 206 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 416 График
Кредитных организаций 21415 5 002 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 624 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 639 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 708 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 872 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 848 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 848 График
Итого по разделу 1 21000 70 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 135 График
Итого по разделу 2 22000 329 135 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 782 График
прочих нерезидентов 23104 736 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 164 График
Итого по разделу 3 23000 41 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 925 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 235 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 257 149 График
Итого по разделу 4 24000 257 149 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 826 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 826 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 302 График
опционы 25203 7 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 537 График
По другим операциям 25206 5 706 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 068 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 678 804 График
опционы 25303 52 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 730 918 График
Итого по разделу 5 25000 746 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 651 График
Евро 26102 18 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 60 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 046 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 729 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 220 График
по Евро 26302 3 061 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 879 График
по Швейцарским франкам 26304 1 732 График
по Японским иенам 26305 9 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 154 646 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 617 График
Платины 26403 22 083 График
Палладия 26404 14 460 График
Других драгоценных металлов 26405 416 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 498 График
Аудит 26408 752 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 739 График
Итого по разделу 6 26000 344 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 314 График
Другие расходы 27308 3 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 406 График
Итого по разделу 7 27000 25 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 399 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 389 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 546 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 814 720 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.