Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 348 График
кредитным организациям 11118 9 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 239 График
в кредитных организациях 11215 1 388 График
в банках-нерезидентах 11216 2 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 204 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 147 График
прочих резидентов 11505 1 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 408 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 408 График
Итого по разделу 1 11000 52 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 789 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 597 График
Итого по символам 12401-12407 12400 597 График
Итого по разделу 2 12000 50 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 42 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 983 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 058 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 083 График
Итого по разделу 3 13000 13 083 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 603 График
Итого по разделу 5 15000 17 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 061 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 061 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 921 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 077 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 741 График
Итого по разделу 6 16000 74 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 512 График
Итого по символам 17201-17203 17200 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 972 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 105 409 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 210 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 456 График
Итого по символам 21401-21417 21400 456 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 584 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 875 График
Итого по символам 21701-21702 21700 875 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 591 График
Итого по разделу 1 21000 12 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 102 График
Итого по разделу 2 22000 17 102 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 590 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 613 График
Итого по разделу 3 23000 2 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 362 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 684 График
Итого по разделу 4 24000 23 684 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 2 145 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 145 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 506 График
опционы 25203 780 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 425 График
опционы 25303 64 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 489 График
Итого по разделу 5 25000 92 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 892 График
Евро 26102 3 029 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 4 243 График
Палладия 26404 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 406 График
Страхование 26410 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 495 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 031 График
по Швейцарским франкам 26304 1 048 График
по Японским иенам 26305 906 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 524 График
Итого по разделу 6 26000 52 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 530 График
Другие расходы 27308 756 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 286 График
Итого по разделу 7 27000 6 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 302 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 375 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.