Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 593 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 557 График
кредитным организациям 11118 10 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 694 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 696 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 493 График
прочих нерезидентов 11508 1 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 013 График
Итого по разделу 1 11000 391 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 474 График
Итого по разделу 2 12000 113 337 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 656 372 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 657 413 График
Итого по разделу 5 15000 1 657 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 5 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 298 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 269 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 585 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 587 366 График
Итого по разделу 6 16000 592 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 803 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 227 График
Другие доходы 17306 27 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 776 График
Итого по разделу 7 17000 35 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 505 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 250 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 791 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 822 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 822 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 403 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 301 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 523 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 175 204 График
Нерезидентов 21602 980 График
Итого по символам 21601-21602 21600 176 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 220 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 360 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 5 000 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 000 График
Итого по разделу 2 22000 56 360 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 667 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 667 608 График
Итого по разделу 4 24000 1 667 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 5 325 График
опционы 25203 784 График
свопы 25204 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 237 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 549 860 График
опционы 25303 1 812 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 551 672 График
Итого по разделу 5 25000 558 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 746 График
Евро 26102 36 377 График
Швейцарских франков 26104 15 762 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 112 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 2 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 395 График
по Швейцарским франкам 26304 453 График
по Японским иенам 26305 3 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 358 График
Платины 26403 1 178 График
Палладия 26404 3 224 График
Других драгоценных металлов 26405 334 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 233 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 5 964 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 357 График
Итого по разделу 6 26000 267 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 754 График
индивидуальных предпринимателей 27203 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 000 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 297 График
Итого по разделу 7 27000 2 310 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 775 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 493 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 772 925 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 772 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 279 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 279 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.