Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 047 График
кредитным организациям 11118 5 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 864 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 866 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 385 График
Итого по разделу 1 11000 190 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 493 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 493 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 68 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 001 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 001 626 График
Итого по разделу 5 15000 1 001 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 3 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 301 736 График
Итого по символам 16301-16306 16300 303 708 График
Итого по разделу 6 16000 306 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 983 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 143 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 4 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 308 608 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 571 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 246 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 403 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 780 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 29 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 208 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 568 График
Нерезидентов 21602 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 979 График
Итого по разделу 1 21000 107 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 984 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 859 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 859 График
Итого по разделу 2 22000 40 843 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 014 359 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 014 359 График
Итого по разделу 4 24000 1 014 359 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 1 810 График
опционы 25203 198 График
свопы 25204 18 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 354 180 График
опционы 25303 414 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 354 594 График
Итого по разделу 5 25000 356 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 112 График
Евро 26102 19 490 График
Швейцарских франков 26104 5 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 941 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 1 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 700 График
по Швейцарским франкам 26304 281 График
по Японским иенам 26305 1 061 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 70 График
Палладия 26404 525 График
Других драгоценных металлов 26405 187 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 002 График
Аудит 26408 136 График
Страхование 26410 2 385 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 469 График
Итого по разделу 6 26000 124 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 802 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 837 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
Итого по разделу 7 27000 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 394 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 394 График
Итого по разделу 8 28000 2 394 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 495 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 645 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 647 676 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 73 618 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 76 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 76 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.