Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 435 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 439 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 048 График
кредитным организациям 11118 15 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 190 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 622 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 622 График
Итого по разделу 1 11000 395 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 599 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
Итого по символам 12401-12407 12400 423 График
Итого по разделу 2 12000 58 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 947 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 947 График
Итого по разделу 3 13000 33 947 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 012 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 012 575 График
Итого по разделу 5 15000 1 012 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 017 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 532 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 789 852 График
Итого по символам 16301-16306 16300 792 401 График
Итого по разделу 6 16000 802 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 280 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 430 График
Итого по разделу 7 17000 12 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 454 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 849 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 316 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 785 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 090 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 854 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 824 График
Нерезидентов 21602 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 103 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 617 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 617 График
Итого по разделу 1 21000 187 816 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 193 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 193 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 469 График
Итого по разделу 2 22000 71 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 66 График
от кредитных организаций 24102 1 013 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 013 466 График
Итого по разделу 4 24000 1 013 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 351 График
форварды 25202 3 392 График
опционы 25203 317 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 241 График
По другим операциям 25206 204 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 772 824 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 773 055 График
Итого по разделу 5 25000 777 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 168 График
Евро 26102 33 408 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 788 График
по Евро 26302 2 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 790 График
по Швейцарским франкам 26304 534 График
по Японским иенам 26305 3 765 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 146 График
Палладия 26404 2 548 График
Других драгоценных металлов 26405 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 812 График
Аудит 26408 542 График
Страхование 26410 6 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 343 График
Итого по разделу 6 26000 254 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 574 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 633 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 642 График
Итого по разделу 7 27000 1 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 559 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 559 График
Итого по разделу 8 28000 559 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 991 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 045 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 306 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 306 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.