Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 302 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 477 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 264 График
кредитным организациям 11118 9 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 304 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 591 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 594 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 698 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 698 График
Итого по разделу 1 11000 306 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 359 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 359 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 35 199 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 947 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 947 График
Итого по разделу 3 13000 33 947 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 65 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 65 График
Итого по разделу 4 14000 65 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 327 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 563 График
Итого по разделу 5 15000 327 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 280 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 701 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 306 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 442 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 444 054 График
Итого по разделу 6 16000 453 334 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 713 График
Итого по символам 17201-17203 17200 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 3 476 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 814 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 476 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 160 206 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 905 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 905 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 090 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 727 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 534 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 192 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 587 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 190 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 190 График
Итого по разделу 1 21000 151 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 140 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 469 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 469 График
Итого по разделу 2 22000 60 609 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 График
от кредитных организаций 24102 327 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 152 График
Итого по разделу 4 24000 327 152 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 210 График
форварды 25202 2 193 График
опционы 25203 249 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 181 График
По другим операциям 25206 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 420 706 График
опционы 25303 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 420 827 График
Итого по разделу 5 25000 423 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 049 График
Евро 26102 27 025 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 108 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 747 График
по Евро 26302 1 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 816 График
по Швейцарским франкам 26304 404 График
по Японским иенам 26305 2 259 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 111 График
Палладия 26404 1 718 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 289 График
Аудит 26408 407 График
Страхование 26410 4 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 229 График
Итого по разделу 6 26000 188 836 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 214 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 559 График
Итого по разделу 7 27000 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 655 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 655 График
Итого по разделу 8 28000 5 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 211 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 939 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 152 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 157 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.