Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 317 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 528 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 548 График
кредитным организациям 11118 8 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 973 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 985 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 228 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 228 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 526 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 782 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 782 График
Итого по разделу 1 11000 431 174 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 076 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 076 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 537 График
Итого по разделу 2 12000 42 368 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 246 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 593 График
Итого по разделу 5 15000 246 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 828 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 722 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 725 675 График
Итого по разделу 6 16000 734 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 2 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 542 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 981 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 456 992 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 755 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 471 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 216 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 975 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 93 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 002 График
Нерезидентов 21602 682 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 436 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 436 График
Итого по разделу 1 21000 232 998 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 784 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 График
Итого по разделу 2 22000 10 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 376 График
Итого по разделу 3 23000 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 График
от кредитных организаций 24102 247 622 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 247 671 График
Итого по разделу 4 24000 247 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 2 574 График
опционы 25203 234 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 236 График
По другим операциям 25206 1 899 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 707 553 График
опционы 25303 98 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 707 651 График
Итого по разделу 5 25000 712 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 313 График
Евро 26102 29 926 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 387 График
по Евро 26302 1 926 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 951 График
по Швейцарским франкам 26304 508 График
по Японским иенам 26305 3 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 108 График
Платины 26403 141 График
Палладия 26404 1 569 График
Других драгоценных металлов 26405 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 729 График
Аудит 26408 466 График
Страхование 26410 5 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 597 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 314 График
Итого по разделу 6 26000 233 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 827 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 832 График
Итого по разделу 7 27000 846 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 227 График
Итого по разделу 8 28000 5 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 194 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 846 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 439 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 444 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.