Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 983 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 561 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 2 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 332 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 178 График
в банках-нерезидентах 11303 191 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 805 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 805 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 003 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 003 График
Итого по разделу 1 11000 353 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 417 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 417 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 669 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 55 443 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 81 График
Итого по разделу 4 14000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 459 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 459 196 График
Итого по разделу 5 15000 459 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 8 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 123 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 325 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 326 362 График
Итого по разделу 6 16000 335 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 375 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 794 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 205 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 899 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 135 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 071 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 567 График
Нерезидентов 21602 342 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 461 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 461 График
Итого по разделу 1 21000 162 039 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 871 График
Итого по разделу 2 22000 27 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 График
от кредитных организаций 24102 458 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 492 График
Итого по разделу 4 24000 458 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 1 872 График
опционы 25203 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 171 График
По другим операциям 25206 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 374 886 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 886 График
Итого по разделу 5 25000 377 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 958 График
Евро 26102 21 422 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 430 График
по Евро 26302 1 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 076 График
по Швейцарским франкам 26304 762 График
по Японским иенам 26305 1 858 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 173 График
Палладия 26404 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 890 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 3 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 633 График
Итого по разделу 6 26000 159 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 226 График
Итого по разделу 8 28000 9 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 189 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 996 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 186 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 195 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 445 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.