Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 943 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 277 График
кредитным организациям 11118 1 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 399 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 423 График
в банках-нерезидентах 11303 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 672 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 067 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 067 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 966 График
кредитных организаций 11504 1 715 График
прочих резидентов 11505 6 006 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 717 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 651 График
Итого по разделу 1 11000 435 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 729 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 200 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 443 График
Итого по разделу 2 12000 66 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 268 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 726 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 378 График
Итого по разделу 3 13000 4 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 437 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 446 621 График
Итого по разделу 5 15000 446 621 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 269 График
По другим операциям 16203 10 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 667 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 304 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 536 936 График
Итого по символам 16301-16306 16300 539 472 График
Итого по разделу 6 16000 550 139 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 733 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 755 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 314 График
Итого по разделу 7 17000 34 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 501 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 001 138 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 537 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 482 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 980 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 448 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Кредитных организаций 21415 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 811 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 515 График
Нерезидентов 21602 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 717 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 410 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 410 График
Итого по разделу 1 21000 182 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 623 График
Итого по разделу 2 22000 33 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 622 График
прочих нерезидентов 23104 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 538 График
Итого по разделу 3 23000 18 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 965 График
от кредитных организаций 24102 436 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 438 099 График
Итого по разделу 4 24000 438 099 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 2 193 График
опционы 25203 156 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 80 График
По другим операциям 25206 714 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 591 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 591 221 График
Итого по разделу 5 25000 594 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 173 908 График
Евро 26102 20 020 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 771 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 780 График
по Евро 26302 1 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 131 График
по Швейцарским франкам 26304 1 556 График
по Японским иенам 26305 2 305 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 1 660 График
Платины 26403 231 График
Палладия 26404 455 График
Других драгоценных металлов 26405 413 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 987 График
Аудит 26408 650 График
Страхование 26410 3 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 741 График
Итого по разделу 6 26000 248 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 98 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 263 График
Итого по разделу 7 27000 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 174 График
Итого по разделу 8 28000 8 174 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 300 040 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 517 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 525 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 467 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.