Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 760 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 736 График
кредитным организациям 11118 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 671 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 909 График
кредитных организаций 11504 1 715 График
прочих резидентов 11505 5 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 232 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 232 График
Итого по разделу 1 11000 189 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 26 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 726 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 918 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 744 График
Итого по разделу 3 13000 1 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 623 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 709 График
Итого по разделу 5 15000 159 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 4 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 771 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 280 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 541 График
Итого по разделу 6 16000 286 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 831 График
Итого по символам 17101-17103 17100 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 765 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 664 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 417 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 434 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 862 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 468 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Кредитных организаций 21415 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 811 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 124 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 582 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 582 График
Итого по разделу 1 21000 83 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 892 График
Итого по разделу 2 22000 13 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 622 График
прочих нерезидентов 23104 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 207 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 681 График
Итого по разделу 3 23000 2 681 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 График
от кредитных организаций 24102 154 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 471 График
Итого по разделу 4 24000 154 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 962 График
опционы 25203 89 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 422 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 294 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 909 График
Итого по разделу 5 25000 296 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 902 График
Евро 26102 14 092 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 345 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 394 График
по Евро 26302 881 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 485 График
по Швейцарским франкам 26304 807 График
по Японским иенам 26305 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 115 График
Палладия 26404 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 933 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 1 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 791 График
Итого по разделу 6 26000 102 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
Итого по разделу 7 27000 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 473 График
Итого по разделу 8 28000 1 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 882 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 556 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 730 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 655 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.