Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 784 График
кредитным организациям 11118 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 510 График
кредитных организаций 11504 1 692 График
прочих резидентов 11505 4 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 585 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 585 График
Итого по разделу 1 11000 86 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 13 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 581 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 895 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 576 График
Итого по разделу 3 13000 1 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 982 График
Итого по разделу 5 15000 74 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 487 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 691 График
Итого по разделу 6 16000 123 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 График
Итого по символам 17101-17103 17100 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 200 157 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 609 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 664 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Кредитных организаций 21415 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 811 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 259 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 269 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 293 График
Итого по разделу 1 21000 36 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 696 График
Итого по разделу 2 22000 7 696 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 622 График
прочих нерезидентов 23104 851 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 643 График
Итого по разделу 3 23000 2 643 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 304 График
от кредитных организаций 24102 71 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 513 График
Итого по разделу 4 24000 71 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 479 График
опционы 25203 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 880 График
Итого по разделу 5 25000 123 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 974 График
Евро 26102 8 446 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 247 График
по Евро 26302 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 231 График
по Швейцарским франкам 26304 612 График
по Японским иенам 26305 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 58 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 468 График
Страхование 26410 382 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 837 График
Итого по разделу 6 26000 52 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
Итого по разделу 7 27000 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 070 График
Итого по разделу 8 28000 1 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 294 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 295 716 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.