Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 315 График
кредитным организациям 11118 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 618 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 070 График
кредитных организаций 11504 11 219 График
прочих резидентов 11505 23 918 График
банков-нерезидентов 11507 886 График
прочих нерезидентов 11508 5 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 009 График
Итого по разделу 1 11000 322 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 364 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 364 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 479 График
Итого по разделу 2 12000 62 146 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 107 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 594 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 487 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 100 График
Итого по разделу 3 13000 12 288 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 562 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 241 997 График
Итого по разделу 5 15000 241 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 8 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 714 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 718 203 График
Итого по разделу 6 16000 726 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 609 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
Другие доходы 17306 88 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 График
Итого по разделу 7 17000 1 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 981 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 368 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 684 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 493 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 016 График
Банков-нерезидентов 21316 3 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 047 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 983 График
Кредитных организаций 21415 5 333 График
Банка России 21417 4 210 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 526 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 843 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 73 691 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 691 График
Итого по разделу 1 21000 128 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 413 График
Итого по разделу 2 22000 28 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 829 График
прочих нерезидентов 23104 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 040 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 284 График
Итого по разделу 3 23000 3 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 866 График
от кредитных организаций 24102 239 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 253 784 График
Итого по разделу 4 24000 253 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 2 200 График
опционы 25203 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 319 График
По другим операциям 25206 532 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 298 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 744 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 744 063 График
Итого по разделу 5 25000 747 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 742 График
Евро 26102 13 513 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 427 График
по Евро 26302 1 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 731 График
по Швейцарским франкам 26304 790 График
по Японским иенам 26305 1 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 926 График
Платины 26403 258 График
Палладия 26404 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 881 График
Аудит 26408 701 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 049 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 492 График
Итого по разделу 6 26000 184 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 260 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 302 График
Итого по разделу 8 28000 6 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 188 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 346 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 352 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 697 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 697 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.