Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 299 График
кредитным организациям 11118 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 467 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 График
кредитных организаций 11504 5 414 График
прочих резидентов 11505 3 787 График
банков-нерезидентов 11507 443 График
прочих нерезидентов 11508 2 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 944 График
Итого по разделу 1 11000 86 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 11 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 778 График
Итого по разделу 3 13000 778 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 057 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 313 График
Итого по разделу 5 15000 51 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 1 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 991 График
Итого по разделу 6 16000 75 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 351 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 862 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 985 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 227 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 127 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 75 График
Кредитных организаций 21415 1 292 График
Банка России 21417 2 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 929 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 929 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 570 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 570 График
Итого по разделу 1 21000 27 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 477 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 477 График
Итого по разделу 2 22000 5 477 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 285 График
Итого по разделу 3 23000 285 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 904 График
от кредитных организаций 24102 41 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 492 График
Итого по разделу 4 24000 44 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 393 График
опционы 25203 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 304 График
Итого по разделу 5 25000 97 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 530 График
Евро 26102 5 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 714 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 724 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 509 График
по Евро 26302 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 759 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 077 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 58 График
Палладия 26404 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 396 График
Страхование 26410 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 161 График
Итого по разделу 6 26000 45 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 244 График
Итого по разделу 8 28000 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 221 548 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 221 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.