Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 285 График
кредитным организациям 11118 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 109 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 352 График
кредитных организаций 11504 8 280 График
прочих резидентов 11505 16 354 График
банков-нерезидентов 11507 886 График
прочих нерезидентов 11508 5 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 300 График
Итого по разделу 1 11000 243 015 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 461 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 430 График
Итого по разделу 2 12000 39 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 554 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 441 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 487 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 482 График
Итого по разделу 3 13000 8 482 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 058 График
Итого по разделу 5 15000 163 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 7 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 406 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 409 493 График
Итого по разделу 6 16000 416 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 606 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 График
Итого по разделу 7 17000 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 588 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 276 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 612 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 966 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 990 График
Банков-нерезидентов 21316 3 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 334 График
Кредитных организаций 21415 3 990 График
Банка России 21417 4 057 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 381 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 654 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 654 График
Итого по разделу 1 21000 91 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 915 График
Итого по разделу 2 22000 17 915 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 387 График
прочих нерезидентов 23104 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 538 График
Итого по разделу 3 23000 1 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 545 График
от кредитных организаций 24102 158 848 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 393 График
Итого по разделу 4 24000 165 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 1 552 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 249 График
По другим операциям 25206 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 433 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 433 962 График
Итого по разделу 5 25000 436 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 963 График
Евро 26102 11 867 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 284 График
по Евро 26302 1 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 548 График
по Швейцарским франкам 26304 586 График
по Японским иенам 26305 1 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 537 График
Платины 26403 201 График
Палладия 26404 262 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 297 График
Аудит 26408 441 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 921 График
Итого по разделу 6 26000 137 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 242 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 161 График
Итого по разделу 8 28000 7 161 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 800 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 720 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 740 348 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 850 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 857 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.