Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 587 График
кредитным организациям 11118 5 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 229 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 958 График
в кредитных организациях 11215 696 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 437 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 График
кредитных организаций 11504 9 186 График
прочих резидентов 11505 3 401 График
прочих нерезидентов 11508 17 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 602 График
кредитных организаций 11604 1 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 204 График
Итого по разделу 1 11000 274 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 470 График
Итого по разделу 2 12000 108 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 813 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 626 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 564 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 439 График
Итого по разделу 3 13000 10 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 295 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 745 График
Итого по разделу 5 15000 301 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 6 401 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 401 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 12 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 586 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 435 243 График
Итого по разделу 6 16000 454 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 328 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 245 График
Другие доходы 17306 471 График
Итого по символам 17301-17306 17300 716 График
Итого по разделу 7 17000 3 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 766 553 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 152 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 051 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 501 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 907 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 204 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 61 График
Банка России 21417 3 062 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 72 239 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 239 График
Итого по разделу 1 21000 93 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 252 График
Итого по разделу 2 22000 61 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 205 График
Прочих ценных бумаг 23105 918 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 123 График
Итого по разделу 3 23000 1 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 631 График
от кредитных организаций 24102 294 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 296 627 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 296 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 437 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 437 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 2 102 График
опционы 25203 160 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 508 621 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 508 623 График
Итого по разделу 5 25000 515 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 628 График
Евро 26102 12 311 График
Швейцарских франков 26104 246 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 369 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 060 График
по Евро 26302 1 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 362 График
по Швейцарским франкам 26304 976 График
по Японским иенам 26305 1 429 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 2 883 График
Палладия 26404 530 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 217 График
Аудит 26408 644 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 758 График
Итого по разделу 6 26000 165 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 276 График
Итого по разделу 7 27000 2 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 848 График
Итого по разделу 8 28000 1 848 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 136 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 138 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.