Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 270 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 299 График
кредитным организациям 11118 4 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 958 График
в кредитных организациях 11215 524 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 808 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 График
кредитных организаций 11504 2 031 График
прочих резидентов 11505 556 График
прочих нерезидентов 11508 13 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 874 График
кредитных организаций 11604 1 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 476 График
Итого по разделу 1 11000 196 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 109 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 779 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 044 График
Итого по разделу 2 12000 76 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 432 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 206 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 564 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 450 График
Итого по разделу 3 13000 9 450 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 229 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 236 444 График
Итого по разделу 5 15000 236 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 6 401 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 401 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 9 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 341 420 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 727 График
Итого по разделу 6 16000 359 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 484 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 328 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 245 График
Другие доходы 17306 469 График
Итого по символам 17301-17306 17300 714 График
Итого по разделу 7 17000 2 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 272 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 605 218 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 536 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 880 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 365 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 451 График
Итого по символам 21401-21417 21400 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 466 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 793 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 793 График
Итого по разделу 1 21000 67 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 389 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 389 График
Итого по разделу 2 22000 42 389 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 706 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 890 График
Итого по разделу 3 23000 890 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 211 График
от кредитных организаций 24102 230 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 394 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 230 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 4 437 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 437 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 1 532 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
По другим операциям 25206 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 395 188 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 190 График
Итого по разделу 5 25000 401 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 087 График
Евро 26102 10 095 График
Швейцарских франков 26104 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 881 График
по Евро 26302 1 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 447 График
по Швейцарским франкам 26304 789 График
по Японским иенам 26305 957 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 426 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 2 212 График
Палладия 26404 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 967 График
Аудит 26408 455 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 001 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 684 График
Итого по разделу 6 26000 123 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 276 График
Итого по разделу 7 27000 2 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 339 График
Итого по разделу 8 28000 1 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 756 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 869 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 870 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК (рег.№3378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.