Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 137 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 818 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 685 383 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 674 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 533 График
кредитным организациям 11118 3 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 803 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 885 График
кредитных организаций 11504 285 График
прочих резидентов 11505 17 252 График
прочих нерезидентов 11508 2 837 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 114 График
Итого по разделу 1 11000 860 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 396 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 65 113 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 903 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 307 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 360 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 214 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 784 График
Итого по разделу 3 13000 24 784 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 893 226 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 149 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 908 479 График
Итого по разделу 5 15000 1 908 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 358 График
По другим операциям 16203 27 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 719 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 305 913 График
Прочие операционные доходы 16306 582 График
Итого по символам 16301-16306 16300 307 407 График
Итого по разделу 6 16000 334 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 304 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 163 График
Другие доходы 17306 172 График
Итого по символам 17301-17306 17300 371 График
Итого по разделу 7 17000 6 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 925 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 268 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 199 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 908 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 125 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 738 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 392 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 251 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 518 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 698 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 514 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 136 835 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 064 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 143 График
Кредитных организаций 21415 14 354 График
Банка России 21417 5 947 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 479 График
Нерезидентов 21502 631 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 841 График
Нерезидентов 21602 8 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 426 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 833 График
По векселям 21804 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 498 График
Итого по разделу 1 21000 767 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 287 График
Итого по разделу 2 22000 29 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 046 График
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 668 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 423 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 402 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 573 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 44 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 44 График
Итого по разделу 3 23000 20 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 719 График
от кредитных организаций 24102 1 888 420 График
от банков-нерезидентов 24103 13 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 904 925 График
Итого по разделу 4 24000 1 904 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 741 График
опционы 25203 1 099 График
По другим операциям 25206 1 051 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 338 713 График
опционы 25303 11 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 349 776 График
Итого по разделу 5 25000 354 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 832 График
Евро 26102 14 617 График
Швейцарских франков 26104 1 468 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 526 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 969 График
по Евро 26302 2 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 017 График
по Японским иенам 26305 5 863 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 520 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 3 146 График
Палладия 26404 1 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 669 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 788 График
Итого по разделу 6 26000 107 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 876 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 363 График
Итого по разделу 7 27000 7 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 229 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 229 График
Итого по разделу 8 28000 2 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 796 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 388 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 192 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 194 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 270 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 270 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.