Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 764 График
негосударственным финансовым организациям 11111 151 213 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 279 289 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 807 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 167 График
кредитным организациям 11118 14 909 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 658 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 102 График
в кредитных организациях 11215 21 731 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 710 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 710 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 071 График
кредитных организаций 11504 1 261 График
прочих резидентов 11505 54 900 График
прочих нерезидентов 11508 6 749 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 16 593 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 600 График
Итого по разделу 1 11000 2 838 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 508 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 508 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 74 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 389 График
Итого по разделу 2 12000 204 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 080 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 324 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 441 График
Итого по разделу 3 13000 56 441 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 624 График
от кредитных организаций 14102 11 544 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 168 График
Итого по разделу 4 14000 12 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 016 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 048 842 График
Итого по разделу 5 15000 5 048 842 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 170 График
По другим операциям 16203 95 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 800 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 9 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 668 904 График
Прочие операционные доходы 16306 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 682 915 График
Итого по разделу 6 16000 1 779 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 828 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 221 График
денежной наличности 17304 1 063 График
Другие доходы 17306 1 814 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 098 График
Итого по разделу 7 17000 11 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 042 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 896 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 951 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 288 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 028 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 404 755 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 286 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 306 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 891 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 895 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 341 656 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 71 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 419 852 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 64 639 График
Кредитных организаций 21415 52 367 График
Банка России 21417 7 883 График
Итого по символам 21401-21417 21400 169 045 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 410 График
Нерезидентов 21502 1 726 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 296 790 График
Нерезидентов 21602 23 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 320 082 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 855 График
По векселям 21804 15 015 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 870 График
Итого по разделу 1 21000 2 367 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 626 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 168 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 168 График
Итого по разделу 2 22000 85 794 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 883 График
прочих нерезидентов 23104 128 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 088 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 008 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 221 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 328 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 172 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 172 График
Итого по разделу 3 23000 28 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 245 График
от кредитных организаций 24102 4 994 446 График
от банков-нерезидентов 24103 30 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 037 385 График
Итого по разделу 4 24000 5 037 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 541 График
опционы 25203 4 683 График
По другим операциям 25206 8 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 313 График
форварды 25302 1 952 412 График
опционы 25303 36 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 998 366 График
Итого по разделу 5 25000 2 020 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 045 График
Евро 26102 41 000 График
Швейцарских франков 26104 2 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 646 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 594 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 413 График
по Евро 26302 8 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 376 График
по Японским иенам 26305 13 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 290 График
Платины 26403 9 373 График
Палладия 26404 4 677 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 337 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 540 График
Страхование 26410 1 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 476 График
Итого по разделу 6 26000 338 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 908 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 946 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Другие расходы 27308 2 047 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 172 График
Итого по разделу 7 27000 25 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 000 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 119 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 125 421 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 98 302 График
Итого по разделу 8 28000 98 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 453 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 425 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 904 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 002 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 822 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 822 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.