Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 477 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 220 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 609 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 131 График
кредитным организациям 11118 3 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 405 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 478 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 337 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 478 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 167 График
кредитных организаций 11504 3 623 График
прочих резидентов 11505 51 639 График
прочих нерезидентов 11508 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 262 График
кредитных организаций 11604 28 149 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 411 График
Итого по разделу 1 11000 1 580 783 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 315 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 505 График
Итого по разделу 2 12000 109 533 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 384 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 238 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 214 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 259 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 259 722 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 060 График
от кредитных организаций 14102 9 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 177 График
Итого по разделу 4 14000 13 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 764 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 802 819 График
Итого по разделу 5 15000 802 819 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 749 График
По другим операциям 16203 21 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 471 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 152 078 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 598 021 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 751 872 График
Итого по разделу 6 16000 776 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 274 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 081 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 532 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 635 График
Итого по разделу 7 17000 24 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 690 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 852 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 566 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 71 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 387 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 160 677 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 113 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 470 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 296 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 764 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 290 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 044 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 575 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 10 525 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 31 746 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 935 График
Кредитных организаций 21415 9 868 График
Банка России 21417 13 063 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 137 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 256 График
Нерезидентов 21502 2 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 640 214 График
Нерезидентов 21602 15 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 655 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 5 507 График
По векселям 21804 14 465 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 972 График
Итого по разделу 1 21000 1 216 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 143 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 244 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 244 График
Итого по разделу 2 22000 16 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 826 График
прочих нерезидентов 23104 239 511 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 909 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 265 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 866 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 148 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 148 График
Итого по разделу 3 23000 258 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 951 График
от кредитных организаций 24102 760 079 График
от банков-нерезидентов 24103 13 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 800 128 График
Итого по разделу 4 24000 800 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 594 График
опционы 25203 6 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 696 График
По другим операциям 25206 8 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 23 607 График
форварды 25302 634 654 График
опционы 25303 496 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 658 757 График
Итого по разделу 5 25000 686 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 060 График
Евро 26102 52 297 График
Швейцарских франков 26104 2 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 627 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 849 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 944 График
по Евро 26302 8 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 437 График
по Японским иенам 26305 18 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 911 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 268 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 709 График
Платины 26403 11 208 График
Палладия 26404 15 743 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 592 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 30 973 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 094 График
Итого по разделу 6 26000 433 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 312 График
индивидуальных предпринимателей 27103 508 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 820 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 217 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 929 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 747 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Другие расходы 27308 2 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 635 График
Итого по разделу 7 27000 13 601 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 010 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 130 710 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 92 070 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 650 График
Итого по разделу 8 28000 54 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 561 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 232 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 178 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 601 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 424 958 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 479 608 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.