Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 72 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 315 986 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 165 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 685 График
кредитным организациям 11118 21 692 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 572 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 123 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 График
в кредитных организациях 11215 4 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 156 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 196 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 577 График
кредитных организаций 11504 23 405 График
прочих резидентов 11505 85 441 График
прочих нерезидентов 11508 8 464 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 887 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 206 График
кредитных организаций 11604 20 832 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 038 График
Итого по разделу 1 11000 1 724 754 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 043 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 043 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 113 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 550 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 071 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 126 График
Итого по разделу 3 13000 97 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 608 График
от кредитных организаций 14102 17 309 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 917 График
Итого по разделу 4 14000 19 917 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 786 289 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 007 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 809 390 График
Итого по разделу 5 15000 809 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 153 График
По другим операциям 16203 21 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 966 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 223 628 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 414 931 График
Прочие операционные доходы 16306 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 641 221 График
Итого по разделу 6 16000 1 662 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 838 График
Итого по символам 17101-17103 17100 838 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 2 820 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 851 График
Итого по разделу 7 17000 5 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 838 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 588 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 432 310 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 575 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 132 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 45 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 135 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 958 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 653 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 404 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 257 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 928 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 830 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 191 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 14 618 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 310 График
Кредитных организаций 21415 1 051 График
Банка России 21417 5 258 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 835 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 087 График
Нерезидентов 21502 2 674 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 761 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 825 132 График
Нерезидентов 21602 16 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 841 933 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 633 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 633 График
Итого по разделу 1 21000 1 296 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 787 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 165 График
Итого по разделу 2 22000 8 952 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 428 График
прочих нерезидентов 23104 35 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 088 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 824 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 495 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 200 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 200 График
Итого по разделу 3 23000 44 695 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 График
от кредитных организаций 24102 786 017 График
от банков-нерезидентов 24103 24 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 810 340 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 810 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 337 График
опционы 25203 6 861 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 880 График
По другим операциям 25206 10 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 24 924 График
форварды 25302 1 569 552 График
опционы 25303 14 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 608 518 График
Итого по разделу 5 25000 1 636 205 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 254 График
Евро 26102 55 897 График
Швейцарских франков 26104 2 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 267 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 501 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 764 График
по Евро 26302 10 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 930 График
по Японским иенам 26305 15 119 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 2 271 График
Платины 26403 13 532 График
Палладия 26404 20 093 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 580 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 36 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 612 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 670 График
Итого по разделу 6 26000 487 442 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 735 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 743 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 220 График
Другие расходы 27308 458 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 794 График
Итого по разделу 7 27000 3 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 118 График
Итого по разделу 8 28000 13 118 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 144 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 305 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 978 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 287 772 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 300 890 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.