Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 616 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 136 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 057 График
кредитным организациям 11118 15 089 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 167 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 740 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 123 График
в кредитных организациях 11215 2 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 632 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 409 График
кредитных организаций 11504 14 755 График
прочих резидентов 11505 34 968 График
прочих нерезидентов 11508 4 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 618 График
Итого по разделу 1 11000 808 758 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 091 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 985 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 365 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 55 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 370 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 837 График
Итого по разделу 3 13000 59 837 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 608 График
от кредитных организаций 14102 10 586 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 194 График
Итого по разделу 4 14000 13 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 604 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 606 График
Итого по разделу 5 15000 408 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 9 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 663 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 147 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 866 002 График
Прочие операционные доходы 16306 237 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 014 460 График
Итого по разделу 6 16000 1 024 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 646 График
Итого по символам 17101-17103 17100 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 536 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 531 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 545 График
Итого по разделу 7 17000 4 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 864 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 505 790 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 374 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 22 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 774 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 458 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 601 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 161 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 452 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 237 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 096 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 887 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 350 График
Кредитных организаций 21415 862 График
Банка России 21417 2 505 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 699 График
Нерезидентов 21502 1 370 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 069 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 386 493 График
Нерезидентов 21602 8 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 394 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 061 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 061 График
Итого по разделу 1 21000 607 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 306 График
Итого по разделу 2 22000 4 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 428 График
прочих нерезидентов 23104 35 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 342 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 96 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 578 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 50 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 50 График
Итого по разделу 3 23000 37 628 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 399 512 График
от банков-нерезидентов 24103 11 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 410 939 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 410 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 772 График
опционы 25203 3 325 График
По другим операциям 25206 1 754 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 931 291 График
опционы 25303 13 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 945 259 График
Итого по разделу 5 25000 955 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 752 График
Евро 26102 31 094 График
Швейцарских франков 26104 1 938 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 929 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 596 График
по Евро 26302 3 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 711 График
по Японским иенам 26305 7 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 890 График
Платины 26403 4 482 График
Палладия 26404 7 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 868 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 16 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 550 График
Итого по разделу 6 26000 222 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 616 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 62 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 490 График
Итого по разделу 7 27000 2 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 276 График
Итого по разделу 8 28000 3 276 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 611 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 625 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 239 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 242 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.