Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 55 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 943 868 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 885 График
кредитным организациям 11118 18 683 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 134 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 123 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 3 514 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 671 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 920 График
кредитных организаций 11504 19 197 График
прочих резидентов 11505 64 707 График
прочих нерезидентов 11508 6 095 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 919 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 427 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 427 График
Итого по разделу 1 11000 1 248 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 653 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 82 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 796 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 888 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 718 График
Итого по разделу 3 13000 78 718 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 608 График
от кредитных организаций 14102 11 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 733 График
Итого по разделу 4 14000 13 733 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 636 361 График
Итого по разделу 5 15000 636 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 14 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 979 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 157 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 172 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 170 488 График
Прочие операционные доходы 16306 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 344 263 График
Итого по разделу 6 16000 1 359 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 709 График
Итого по символам 17101-17103 17100 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 586 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 600 График
Итого по разделу 7 17000 4 986 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 331 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 087 932 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 986 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 424 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 35 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 021 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 708 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 600 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 977 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 768 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 687 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 800 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 928 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 7 945 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 830 График
Кредитных организаций 21415 1 050 График
Банка России 21417 3 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 224 График
Нерезидентов 21502 2 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 360 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 600 472 График
Нерезидентов 21602 12 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 613 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 331 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 331 График
Итого по разделу 1 21000 942 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 205 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 165 График
Итого по разделу 2 22000 6 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 428 График
прочих нерезидентов 23104 35 120 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 840 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 129 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 128 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 42 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 619 332 График
от банков-нерезидентов 24103 18 996 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 638 328 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 35 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 35 График
Итого по разделу 4 24000 638 363 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 202 График
опционы 25203 5 197 График
По другим операциям 25206 4 857 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 256 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 24 924 График
форварды 25302 1 255 063 График
опционы 25303 14 017 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 294 004 График
Итого по разделу 5 25000 1 311 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 487 График
Евро 26102 43 653 График
Швейцарских франков 26104 2 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 653 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 335 График
по Евро 26302 6 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 872 График
по Японским иенам 26305 10 860 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 1 228 График
Платины 26403 6 754 График
Палладия 26404 11 806 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 873 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 580 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 26 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 848 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 100 010 График
Итого по разделу 6 26000 349 077 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 654 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 108 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 225 График
Другие расходы 27308 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 753 График
Итого по разделу 7 27000 2 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 574 График
Итого по разделу 8 28000 12 574 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 949 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 340 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 292 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 305 255 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 119 370 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 119 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.