Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 336 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 977 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 522 687 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 121 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 880 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 293 График
кредитным организациям 11118 5 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 614 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 475 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 563 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 931 График
кредитных организаций 11504 17 230 График
прочих резидентов 11505 37 318 График
прочих нерезидентов 11508 4 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 57 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 График
Итого по разделу 1 11000 679 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 981 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 981 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 График
Итого по разделу 2 12000 44 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 510 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 618 График
Итого по разделу 3 13000 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 111 График
от кредитных организаций 14102 2 919 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 030 График
Итого по разделу 4 14000 5 030 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 470 516 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 480 168 График
Итого по разделу 5 15000 480 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 46 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 087 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 824 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 46 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 386 237 График
Прочие операционные доходы 16306 181 097 График
Итого по символам 16301-16306 16300 615 234 График
Итого по разделу 6 16000 661 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 803 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 380 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 424 График
Итого по разделу 7 17000 2 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 724 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 147 137 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 874 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 680 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 611 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 218 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 475 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 708 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 815 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 170 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 359 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 751 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 208 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 823 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 767 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 288 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 397 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 864 График
Нерезидентов 21502 1 092 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 128 График
Нерезидентов 21602 5 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 286 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 522 График
Итого по разделу 1 21000 415 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 500 График
Итого по разделу 2 22000 5 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 82 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 406 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 71 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 71 График
Итого по разделу 3 23000 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 471 205 График
от банков-нерезидентов 24103 9 257 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 480 462 График
Итого по разделу 4 24000 480 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 882 График
опционы 25203 2 561 График
По другим операциям 25206 1 737 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 661 874 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 661 876 График
Итого по разделу 5 25000 670 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 156 График
Евро 26102 24 392 График
Швейцарских франков 26104 2 545 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 134 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 134 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 137 График
по Евро 26302 4 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 172 График
по Японским иенам 26305 7 592 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 797 График
Платины 26403 4 999 График
Палладия 26404 17 964 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 14 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 200 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 029 График
Итого по разделу 6 26000 202 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 182 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 010 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 12 График
Другие расходы 27308 845 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 867 График
Итого по разделу 7 27000 16 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 314 График
Итого по разделу 8 28000 18 314 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 634 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 421 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 790 589 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 808 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 320 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.