Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 448 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 666 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 195 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 195 График
кредитным организациям 11118 14 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 766 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 145 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 685 График
кредитных организаций 11504 15 458 График
прочих резидентов 11505 54 263 График
прочих нерезидентов 11508 4 411 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 817 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 184 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 184 График
Итого по разделу 1 11000 851 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 353 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 409 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 409 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 75 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 876 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 909 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 200 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 143 График
Итого по разделу 3 13000 48 143 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 746 График
от кредитных организаций 14102 6 337 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 083 График
Итого по разделу 4 14000 7 083 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 470 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 895 График
Итого по разделу 5 15000 496 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 77 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 629 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 524 699 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 525 448 График
Итого по разделу 6 16000 602 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 761 График
Итого по символам 17101-17103 17100 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 769 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 298 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 182 График
Другие доходы 17306 225 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 График
Итого по разделу 7 17000 6 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 926 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 154 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 088 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 99 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 232 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 526 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 768 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 208 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 432 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 470 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 532 График
Итого по символам 21401-21417 21400 532 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 270 График
Нерезидентов 21502 2 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 410 709 График
Нерезидентов 21602 5 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 416 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 620 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 620 График
Итого по разделу 1 21000 557 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 798 График
Итого по разделу 2 22000 8 798 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 967 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 447 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 428 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 88 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 88 График
Итого по разделу 3 23000 1 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 469 421 График
от банков-нерезидентов 24103 25 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 495 255 График
Итого по разделу 4 24000 495 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 871 График
опционы 25203 4 142 График
По другим операциям 25206 1 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 645 960 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 645 972 График
Итого по разделу 5 25000 656 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 984 График
Евро 26102 32 398 График
Швейцарских франков 26104 2 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 442 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 073 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 213 График
по Евро 26302 5 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 473 График
по Японским иенам 26305 12 677 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 1 248 График
Платины 26403 7 073 График
Палладия 26404 9 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 325 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 18 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 780 График
Итого по разделу 6 26000 253 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 909 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 939 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 263 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 70 График
Другие расходы 27308 883 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 216 График
Итого по разделу 7 27000 3 161 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 775 График
Итого по разделу 8 28000 1 775 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 566 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 406 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 161 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 976 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 978 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.