Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 568 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 446 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 3 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 825 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 286 График
кредитных организаций 11504 5 452 График
прочих резидентов 11505 26 028 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 932 График
Итого по разделу 1 11000 362 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 39 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 117 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 117 График
Итого по разделу 3 13000 3 286 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 117 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 045 График
Итого по разделу 5 15000 233 045 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 12 610 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 096 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 290 График
Итого по разделу 6 16000 162 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 985 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 144 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 313 График
Итого по разделу 7 17000 3 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 402 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 399 265 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 805 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 52 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 943 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 713 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 454 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 154 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 499 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 339 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 038 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 004 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 764 График
Нерезидентов 21502 156 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 419 График
Нерезидентов 21602 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 752 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 117 График
По векселям 21804 12 914 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 031 График
Итого по разделу 1 21000 262 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 899 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 899 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 301 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 301 График
Итого по разделу 2 22000 4 200 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 298 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 710 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 801 График
от банков-нерезидентов 24103 4 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 228 620 График
Итого по разделу 4 24000 228 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 122 График
опционы 25203 2 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 168 769 График
опционы 25303 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 299 График
Итого по разделу 5 25000 174 051 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 182 График
Евро 26102 12 414 График
Швейцарских франков 26104 1 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 370 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 646 График
по Евро 26302 2 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 392 График
по Японским иенам 26305 3 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 311 График
Платины 26403 2 599 График
Палладия 26404 5 943 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 488 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 599 График
Итого по разделу 6 26000 115 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 185 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 065 График
Итого по разделу 8 28000 9 065 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 266 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 518 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 785 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 794 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНТЕХБАНК (рег.№2705) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.