Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 025 График
кредитным организациям 11118 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 471 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 График
Итого по разделу 1 11000 61 087 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 323 График
Итого по разделу 2 12000 79 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 405 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 405 График
Итого по разделу 3 13000 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 680 График
Итого по разделу 5 15000 4 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 1 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 378 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 371 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 371 График
Итого по разделу 6 16000 140 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 001 График
Итого по разделу 7 17000 30 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 145 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 451 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 451 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 874 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 874 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 905 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 937 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 397 График
Итого по разделу 1 21000 12 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 541 График
Итого по разделу 2 22000 27 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 042 График
Итого по разделу 4 24000 4 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 74 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 038 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 046 График
Итого по разделу 5 25000 85 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 168 График
Евро 26102 15 639 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 610 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 504 График
по Евро 26302 821 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 270 График
по Швейцарским франкам 26304 1 052 График
по Японским иенам 26305 5 965 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 222 График
Платины 26403 1 986 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 827 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 669 График
Итого по разделу 6 26000 142 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 456 График
Итого по разделу 7 27000 486 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 099 График
Итого по разделу 8 28000 1 099 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 231 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 486 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 272 684 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 273 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНРЕСБАНК (рег.№2571) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.