Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 998 График
кредитным организациям 11118 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 720 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 747 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 747 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 157 График
Итого по разделу 1 11000 80 636 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 338 График
Итого по разделу 2 12000 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 133 708 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 233 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 233 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 362 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 18 362 График
Итого по разделу 5 15000 396 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 477 915 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 922 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 727 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 649 График
Итого по разделу 1 21000 8 649 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 15 График
других организаций - резидентов 23502 144 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 159 График
Итого по разделу 3 23000 159 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 63 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 63 График
Итого по разделу 4 24000 63 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 47 График
Евро 26102 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 74 067 График
Евро 26202 302 149 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 376 216 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 112 957 График
по Евро 26302 245 072 График
по другим валютам 26306 1 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 285 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 6 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 218 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 16 752 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 16 752 График
Итого по разделу 6 26000 758 566 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 271 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 60 631 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 9 464 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 104 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 468 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 36 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 834 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 338 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 35 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 35 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 333 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 120 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 474 График
Итого по разделу 7 27000 72 529 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 244 439 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 32 883 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 277 322 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 75 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 699 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 774 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 517 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 517 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 20 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 20 График
Итого по разделу 8 28000 280 633 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 872 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 169 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 041 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 141 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 147 График
Итого по разделу 9 29000 6 188 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 126 788 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 604 703 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 297 График
от других кредиторов 31105 9 817 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 114 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 75 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 71 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 235 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 235 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 69 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 69 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 256 График
нерезидентов 31602 38 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 294 График
Итого по разделу 1 31000 37 858 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 169 383 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 765 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 171 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 233 120 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 233 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 18 416 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 18 416 График
Итого по разделу 7 37000 422 684 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 460 542 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 76 089 График
Евро 46202 303 923 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 380 012 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 103 722 График
по Евро 46302 215 591 График
по другим валютам 46306 1 253 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 320 566 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 5 732 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 5 732 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 16 752 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 16 752 График
Итого по разделу 6 46000 723 062 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 669 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 763 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 360 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 160 График
другие комиссионные расходы 47109 1 038 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 990 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 243 184 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 34 620 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 277 804 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 273 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 273 График
Итого по разделу 7 47000 281 067 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 090 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 48 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 034 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 46 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 14 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 230 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 491 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 274 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 423 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 701 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 018 График
амортизация по нематериальным активам 48303 215 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 233 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 654 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 665 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 954 График
служебные командировки 48405 653 График
охрана 48406 3 013 График
реклама 48407 28 График
представительские расходы 48408 148 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 506 График
аудит 48410 525 График
страхование 48412 2 201 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 685 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 375 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 407 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 37 График
судебные и арбитражные издержки 48602 20 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 825 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 977 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 859 График
Итого по разделу 8 48000 131 691 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 135 821 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 596 363 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 340 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 897 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 897 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 443 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 94 График
прочих резидентов 71102 805 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 899 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 10 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 10 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 График
Итого по разделу 1 71000 910 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 277 График
прочих резидентов 72102 466 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 743 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 11 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 11 График
Итого по разделу 2 72000 754 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 156 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.