Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 113 График
кредитным организациям 11118 6 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 450 График
прочих резидентов 11605 2 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 677 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 111 График
прочих резидентов 11804 1 565 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 5 676 График
Итого по разделу 1 11000 74 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 71 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 График
Итого по разделу 2 12000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 66 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 255 431 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 003 График
кредитным организациям 15118 101 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 361 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 72 316 График
в банках-нерезидентах 15303 47 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 72 363 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 18 753 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 18 753 График
Итого по разделу 5 15000 452 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 527 361 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 63 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 14 179 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 788 График
Итого по разделу 1 21000 15 788 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 37 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 37 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 125 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 125 График
Итого по разделу 2 22000 162 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 81 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 81 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 73 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 73 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 71 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 71 График
Итого по разделу 4 24000 144 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 111 График
Евро 26102 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 86 199 График
Евро 26202 115 275 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 201 474 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 284 983 График
по Евро 26302 71 585 График
по другим валютам 26306 2 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 358 708 График
Итого по разделу 6 26000 560 306 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 477 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 642 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 003 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 319 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 242 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 217 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 7 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 036 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 260 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 229 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 193 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 460 График
Итого по разделу 7 27000 24 923 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 889 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 852 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 741 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 267 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 267 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 44 022 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 424 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 424 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 456 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 456 График
Итого по разделу 9 29000 880 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 646 306 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 173 667 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 19 162 График
от других кредиторов 31105 6 527 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 25 689 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных некоммерческих организаций 31313 534 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 534 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 40 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 40 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 658 График
нерезидентов 31602 70 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 728 График
Итого по разделу 1 31000 32 991 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 38 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 38 График
Итого по разделу 4 34000 38 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 341 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 222 749 График
гражданам (физическим лицам) 37115 45 179 График
кредитным организациям 37118 98 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 366 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в банках-нерезидентах 37216 7 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 72 398 График
в банках-нерезидентах 37303 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 72 399 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 17 222 График
прочих резидентов 37704 18 171 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 35 393 График
Итого по разделу 7 37000 474 218 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 507 247 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 53 013 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 53 013 График
Итого по разделу 1 41000 53 013 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 32 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 32 График
Итого по разделу 2 42000 32 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 68 104 График
Евро 46202 68 756 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 136 860 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 296 864 График
по Евро 46302 111 012 График
по другим валютам 46306 2 623 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 410 499 График
Итого по разделу 6 46000 547 359 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 109 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 358 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 233 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 121 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 23 График
другие комиссионные расходы 47109 348 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 192 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 42 129 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 363 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 46 492 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 78 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 88 График
Итого по разделу 7 47000 47 772 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 582 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 34 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 394 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 34 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 10 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 814 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 888 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 388 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 130 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 242 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 760 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 064 График
амортизация по нематериальным активам 48303 54 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 118 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 174 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 390 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 841 График
служебные командировки 48405 28 График
охрана 48406 2 291 График
реклама 48407 193 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 148 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 764 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 355 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 957 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 691 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 057 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 30 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 716 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 32 873 График
Итого по разделу 8 48000 134 330 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 782 506 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 289 753 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 116 086 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 116 086 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 58 График
прочих резидентов 71102 483 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 541 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 522 График
прочих резидентов 71305 1 355 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 877 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 32 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 32 График
Итого по разделу 1 71000 2 450 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 225 График
прочих резидентов 72102 113 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 338 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 452 График
прочих резидентов 72305 1 873 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 325 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 1 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 312 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 312 График
Итого по разделу 2 72000 2 976 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 526 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 116 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.