Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 864 График
кредитным организациям 11118 8 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 7 291 График
прочих резидентов 11605 3 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 443 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 111 График
прочих резидентов 11804 4 272 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 383 График
Итого по разделу 1 11000 105 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 График
Итого по разделу 2 12000 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 341 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 323 826 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 680 График
кредитным организациям 15118 101 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 444 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 13 943 График
в банках-нерезидентах 15216 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 79 006 График
в банках-нерезидентах 15303 47 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 79 053 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 18 753 График
прочих резидентов 15704 30 896 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 49 649 График
Итого по разделу 5 15000 587 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 693 766 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21109 325 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 19 408 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 979 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 712 График
Итого по разделу 1 21000 25 712 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 37 График
прочих резидентов 22305 459 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 496 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 125 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 125 График
Итого по разделу 2 22000 621 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 101 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 101 График
Итого по разделу 3 23000 101 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 73 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 73 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 89 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 89 График
Итого по разделу 4 24000 162 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 163 График
Евро 26102 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 251 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 112 416 График
Евро 26202 215 470 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 327 886 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 324 162 График
по Евро 26302 131 992 График
по другим валютам 26306 2 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 458 805 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 534 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 534 График
Итого по разделу 6 26000 787 503 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 608 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 172 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 807 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 698 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 438 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 156 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 320 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 347 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 240 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 598 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 7 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 368 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 59 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 200 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 634 График
Итого по разделу 7 27000 37 515 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 514 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 427 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 941 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 293 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 86 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 379 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 39 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 39 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 График
Итого по разделу 8 28000 49 369 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 424 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 424 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 456 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 456 График
Итого по разделу 9 29000 880 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 901 863 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 595 629 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 26 383 График
от других кредиторов 31105 9 826 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 36 209 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных некоммерческих организаций 31313 910 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 6 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 60 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 60 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 884 График
нерезидентов 31602 78 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 962 График
Итого по разделу 1 31000 47 147 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 74 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 74 График
Итого по разделу 4 34000 74 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 341 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 244 762 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 876 График
кредитным организациям 37118 98 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 390 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 27 352 График
в банках-нерезидентах 37216 7 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 27 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 79 066 График
в банках-нерезидентах 37303 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 79 067 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 17 222 График
прочих резидентов 37704 18 304 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 35 526 График
Итого по разделу 7 37000 532 081 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 579 302 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 53 013 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 53 013 График
Итого по разделу 1 41000 53 013 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 32 График
прочих резидентов 42305 518 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 550 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 14 233 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 14 233 График
Итого по разделу 2 42000 14 783 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 94 677 График
Евро 46202 148 637 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 243 314 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 334 071 График
по Евро 46302 182 883 График
по другим валютам 46306 3 196 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 520 150 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 534 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 534 График
Итого по разделу 6 46000 763 998 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 196 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 530 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 338 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 175 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 27 График
другие комиссионные расходы 47109 651 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 917 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 46 052 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 876 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 52 928 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 78 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 88 График
Итого по разделу 7 47000 54 933 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 775 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 45 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 524 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 94 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 28 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 864 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 389 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 388 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 170 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 581 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 139 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 562 График
амортизация по нематериальным активам 48303 110 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 672 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 30 710 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 614 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 305 График
служебные командировки 48405 134 График
охрана 48406 3 331 График
реклама 48407 208 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 574 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 2 173 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 216 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 423 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 238 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 115 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 30 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 067 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 33 282 График
Итого по разделу 8 48000 177 720 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 064 447 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 643 749 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 48 120 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 48 120 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 124 График
прочих резидентов 71102 747 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 871 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 734 График
прочих резидентов 71305 1 355 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 089 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 32 График
прочих резидентов 71405 518 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 550 График
Итого по разделу 1 71000 3 510 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 231 График
прочих резидентов 72102 327 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 558 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 665 График
прочих резидентов 72305 1 873 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 538 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 1 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 312 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 312 График
Итого по разделу 2 72000 3 409 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 101 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 48 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.