Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 249 График
кредитным организациям 11118 2 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 806 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 189 График
кредитных организаций 11504 6 215 График
прочих резидентов 11505 17 657 График
прочих нерезидентов 11508 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 339 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 428 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 428 График
Итого по разделу 1 11000 73 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 46 820 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 915 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 353 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 147 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 58 223 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 276 График
Итого по разделу 3 13000 62 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 104 График
Итого по разделу 5 15000 156 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 891 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 951 График
Итого по разделу 6 16000 56 266 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 661 График
Итого по символам 17201-17203 17200 661 График
Итого по разделу 7 17000 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 395 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 236 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 236 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 271 График
Банка России 21417 220 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 491 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 834 График
Нерезидентов 21602 642 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 785 График
Итого по символам 21801-21804 21800 785 График
Итого по разделу 1 21000 28 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 805 График
Итого по разделу 2 22000 59 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 754 График
прочих резидентов 23102 35 График
прочих нерезидентов 23104 108 График
Прочих ценных бумаг 23105 788 График
Иностранных государств 23106 59 383 График
Банков-нерезидентов 23107 815 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 936 График
Итого по разделу 3 23000 61 936 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 График
от кредитных организаций 24102 135 904 График
от банков-нерезидентов 24103 163 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 113 График
Итого по разделу 4 24000 136 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 358 График
опционы 25203 102 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 842 График
опционы 25303 46 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 888 График
Итого по разделу 5 25000 57 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 180 График
Евро 26102 4 778 График
Швейцарских франков 26104 327 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 417 График
по Швейцарским франкам 26304 112 График
по Японским иенам 26305 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 2 271 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 009 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 1 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 748 График
Итого по разделу 6 26000 31 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 136 График
Итого по разделу 7 27000 249 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 986 График
Итого по разделу 8 28000 3 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 286 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 249 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 379 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНКАРОБАНК (рег.№2696) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.