Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 877 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 849 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 652 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 795 График
кредитным организациям 11118 16 825 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 337 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 700 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 96 795 График
в кредитных организациях 11215 419 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 97 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 195 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 484 График
в банках-нерезидентах 11403 54 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 174 График
кредитных организаций 11504 16 541 График
прочих резидентов 11505 240 024 График
прочих нерезидентов 11508 12 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 427 302 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 929 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 929 График
Итого по разделу 1 11000 1 881 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 370 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 370 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 114 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 140 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 293 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 547 График
Итого по разделу 2 12000 464 591 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 742 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 546 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 534 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 534 График
Итого по разделу 3 13000 7 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 205 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 230 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 118 График
Итого по разделу 5 15000 3 230 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 85 202 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 85 202 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 189 График
По другим операциям 16203 67 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 540 124 График
Прочие операционные доходы 16306 1 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 542 881 График
Итого по разделу 6 16000 2 695 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 368 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 157 График
Другие доходы 17306 3 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 761 График
Итого по разделу 7 17000 25 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 345 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 933 369 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 304 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 034 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 336 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 747 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 530 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 325 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 128 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 119 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 710 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 888 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 305 311 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 112 График
Кредитных организаций 21415 862 График
Банка России 21417 112 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 422 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 410 График
Нерезидентов 21502 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 416 147 График
Нерезидентов 21602 4 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 420 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 260 График
По векселям 21804 9 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 975 График
Итого по разделу 1 21000 1 203 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 605 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 605 902 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 688 График
Банка России 22203 132 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 820 График
Итого по разделу 2 22000 611 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 944 График
прочих резидентов 23102 917 График
прочих нерезидентов 23104 5 419 График
Прочих ценных бумаг 23105 105 204 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 441 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 925 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 140 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 140 График
Итого по разделу 3 23000 119 065 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 975 569 График
от банков-нерезидентов 24103 35 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 011 325 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 108 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 108 График
Итого по разделу 4 24000 3 012 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 50 942 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 50 942 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 172 График
форварды 25202 2 849 График
опционы 25203 22 343 График
По другим операциям 25206 6 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 564 839 График
опционы 25303 2 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 567 675 График
Итого по разделу 5 25000 2 651 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 226 573 График
Евро 26102 55 194 График
Швейцарских франков 26104 2 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 809 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 165 График
Швейцарских франков 26204 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 776 График
по Евро 26302 8 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 767 График
по Швейцарским франкам 26304 5 468 График
по Японским иенам 26305 2 825 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 685 График
Платины 26403 6 669 График
Палладия 26404 3 911 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 239 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 6 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 998 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 979 График
Итого по разделу 6 26000 450 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 601 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 96 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 781 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 478 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 308 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 076 График
Другие расходы 27308 36 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 529 График
Итого по разделу 7 27000 59 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 154 График
Итого по разделу 8 28000 5 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 934 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 815 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 232 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 107 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 112 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 191 780 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 191 780 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.