Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
718 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 025 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 767 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
1 862 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 862 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 629 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
180 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
160 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
340 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 646 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 646 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
523 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
523 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 509 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
11 405 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
11 405 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
11 405 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 266 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 266 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
5 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
4 386 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
4 391 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 657 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
45 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
35 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
80 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
81 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 138 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
17 062 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
81 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
25 281 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
321 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
321 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
292 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
86 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
378 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
100 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
100 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
799 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
99 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
99 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
99 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
10 586 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
10 586 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
10 586 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
157 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
157 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
4 523 |
|
опционы |
25303 |
57 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
4 580 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 737 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 162 |
|
Евро |
26102 |
1 109 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 271 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
79 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
79 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
83 |
|
Платины |
26403 |
930 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
214 |
|
Страхование |
26410 |
21 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
484 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
227 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 959 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по Евро |
26302 |
36 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 236 |
|
по Японским иенам |
26305 |
29 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 301 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
9 610 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
21 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
21 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
21 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
898 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
24 933 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
21 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
25 852 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 852 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
571 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
571 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
571 |
|