Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 120 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 028 |
|
кредитным организациям |
11118 |
46 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
8 194 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
6 476 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
6 476 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
14 670 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
689 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 654 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 343 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
13 456 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
13 456 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
1 568 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 568 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
17 367 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
11 544 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
11 544 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
11 544 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
4 122 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 122 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
54 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
106 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
18 711 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
18 871 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
22 993 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
75 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
7 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
82 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
11 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
12 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
94 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
32 037 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
34 537 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
94 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
66 668 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
393 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
393 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
886 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
262 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 148 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
160 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
160 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
49 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
49 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 750 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
313 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
313 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
313 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
11 311 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
11 311 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
11 311 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
687 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
687 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
19 403 |
|
опционы |
25303 |
32 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
19 435 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
20 122 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
11 645 |
|
Евро |
26102 |
3 119 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
14 764 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
260 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
260 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
28 |
|
по Евро |
26302 |
223 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
10 202 |
|
по Японским иенам |
26305 |
44 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
166 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
10 663 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
43 |
|
Серебра |
26402 |
2 |
|
Платины |
26403 |
1 704 |
|
Палладия |
26404 |
28 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
774 |
|
Аудит |
26408 |
90 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
8 |
|
Страхование |
26410 |
60 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 858 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
235 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 802 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
30 489 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 063 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
61 922 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
63 986 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
2 682 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 682 |
|