Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 705 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 291 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
39 727 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
17 424 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 635 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
55 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 825 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
81 680 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
11 932 |
|
Прочим векселям |
12304 |
849 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
7 568 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
422 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
478 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
21 250 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 537 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 341 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
21 980 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
32 858 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
17 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
17 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
216 741 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 770 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
14 061 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 108 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
57 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 172 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
233 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 386 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 014 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
109 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
678 |
|
Другие доходы |
17318 |
233 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
238 564 |
|
Всего доходов |
10000 |
374 369 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
8 074 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 074 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
92 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 060 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
489 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 641 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 169 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
134 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 303 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
1 375 |
|
от иностранных государств |
24104 |
946 |
|
от других кредиторов |
24105 |
4 697 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 150 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
513 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
9 682 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 161 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
22 071 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
23 232 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 022 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 785 |
|
Японских иен |
26105 |
291 |
|
других валют |
26106 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
31 101 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
7 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
90 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
90 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
99 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
220 401 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 770 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
18 578 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
326 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 306 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 670 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
394 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
120 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
359 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 816 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 489 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
850 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 983 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
136 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 581 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
7 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 126 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
111 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
33 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 404 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
6 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 251 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 930 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
6 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
173 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 878 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
278 712 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
362 844 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
11 525 |
|