Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 182 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 279 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 9 392 График
банкам-нерезидентам 11119 5 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 409 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 409 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 609 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 609 График
Итого по разделу 1 11000 79 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 79 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 169 График
индивидуальным предпринимателям 12114 48 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 319 График
Итого по разделу 2 12000 1 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 444 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 524 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 68 График
индивидуальным предпринимателям 15114 54 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 477 График
банкам-нерезидентам 15119 11 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 17 434 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 17 434 График
Итого по разделу 5 15000 64 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 690 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 10 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 70 График
индивидуальным предпринимателям 21114 26 График
гражданам (физическим лицам) 21115 102 225 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 331 График
Итого по разделу 1 21000 102 331 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 99 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 99 График
Итого по разделу 2 22000 99 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 375 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 375 График
Итого по разделу 4 24000 375 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 252 График
Евро 26102 1 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 538 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 373 График
Евро 26202 14 420 График
других валют 26206 579 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 372 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 53 590 График
по Евро 26302 1 732 148 График
по другим валютам 26306 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 786 142 График
Итого по разделу 6 26000 1 806 052 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 355 График
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 453 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 903 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 430 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 300 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 507 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 581 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 818 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 9 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 477 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 727 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 149 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 735 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 184 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 281 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 282 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 290 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 973 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 698 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 672 График
Итого по разделу 7 27000 37 968 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 059 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 837 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 896 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 174 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 288 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 462 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 85 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 86 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 134 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 134 График
Итого по разделу 8 28000 38 578 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 258 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 258 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 625 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 625 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 60 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 229 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 188 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 477 График
Итого по разделу 9 29000 6 360 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 991 763 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 136 453 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 217 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 35 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 980 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 27 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 055 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 878 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 502 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 5 843 График
банков-нерезидентов 31316 5 014 График
индивидуальных предпринимателей 31318 369 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 363 График
нерезидентов 31502 31 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 394 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 25 440 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 25 442 График
Итого по разделу 1 31000 39 714 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 44 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 44 График
Итого по разделу 4 34000 44 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 37105 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 130 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 514 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 834 График
банкам-нерезидентам 37119 11 171 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 46 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 40 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 17 946 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 17 946 График
Итого по разделу 7 37000 64 418 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 176 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 99 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 99 График
Итого по разделу 2 42000 99 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 141 График
Евро 46202 11 604 График
других валют 46206 179 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 11 924 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 53 284 График
по Евро 46302 1 726 963 График
по другим валютам 46306 334 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 780 581 График
Итого по разделу 6 46000 1 792 505 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 359 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 234 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 779 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 371 График
другие комиссионные расходы 47109 52 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 797 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 949 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 638 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 587 График
Итого по разделу 7 47000 39 384 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 600 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 220 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 499 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 32 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 208 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 102 559 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 438 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 976 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 414 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 578 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 505 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 083 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 34 755 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 547 График
служебные командировки 48405 462 График
охрана 48406 9 652 График
реклама 48407 343 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 089 График
аудит 48410 4 983 График
страхование 48412 2 261 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 850 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 964 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 84 906 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 3 871 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 871 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 График
судебные и арбитражные издержки 48602 55 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 420 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 054 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 542 График
Итого по разделу 8 48000 222 375 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 054 363 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 158 539 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 086 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 815 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 815 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 22 901 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Банка России 71303 340 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 340 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 40 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 40 График
Итого по разделу 1 71000 380 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Банка России 72303 293 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 293 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 42 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 42 График
Итого по разделу 2 72000 335 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 45 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.