Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 100 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 231 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 377 График
кредитным организациям 11118 2 455 График
банкам-нерезидентам 11119 1 180 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 251 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 995 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 748 График
Итого по разделу 1 11000 21 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 49 График
индивидуальным предпринимателям 12114 32 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 График
Итого по разделу 2 12000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 57 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 431 График
банкам-нерезидентам 15119 2 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 090 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 093 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 093 График
Итого по разделу 5 15000 8 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 281 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 4 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 13 График
индивидуальным предпринимателям 21114 3 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
Итого по разделу 1 21000 23 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 8 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 48 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 48 График
Итого по разделу 4 24000 48 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 554 График
Евро 26102 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 752 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 47 График
Евро 26202 652 График
других валют 26206 79 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 778 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 573 График
по Евро 26302 54 273 График
по другим валютам 26306 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 873 График
Итого по разделу 6 26000 63 403 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 214 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 491 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 311 График
индивидуальных предпринимателей 27203 759 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 716 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 750 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 155 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 691 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 51 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 674 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 60 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 61 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 524 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 189 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 713 График
Итого по разделу 7 27000 8 378 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 213 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 780 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 993 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 59 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 959 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 018 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 13 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 40 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 40 График
Итого по разделу 8 28000 12 064 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 81 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 81 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 59 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 67 График
Итого по разделу 9 29000 148 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 072 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 114 353 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 40 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 40 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 232 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 10 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 247 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 545 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 179 График
банков-нерезидентов 31316 1 162 График
индивидуальных предпринимателей 31318 121 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 85 График
нерезидентов 31502 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 92 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 490 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 490 График
Итого по разделу 1 31000 8 876 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 42 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 42 График
Итого по разделу 4 34000 42 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 37105 134 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 70 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 089 График
банкам-нерезидентам 37119 2 620 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 962 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 962 График
Итого по разделу 7 37000 6 877 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 795 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 8 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 График
Итого по разделу 2 42000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 График
Евро 46202 341 График
других валют 46206 27 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 369 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 538 График
по Евро 46302 53 396 График
по другим валютам 46306 23 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 60 957 График
Итого по разделу 6 46000 61 326 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 91 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 841 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 87 График
другие комиссионные расходы 47109 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 090 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 682 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 516 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 198 График
Итого по разделу 7 47000 13 288 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 975 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 729 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 178 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 55 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 26 937 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 164 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 574 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 738 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 603 График
амортизация по нематериальным активам 48303 749 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 352 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 449 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 931 График
служебные командировки 48405 6 График
охрана 48406 2 468 График
реклама 48407 51 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 066 График
страхование 48412 575 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 737 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 808 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 091 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 445 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 445 График
Итого по разделу 8 48000 52 563 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 127 185 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 142 980 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 627 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 28 627 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Банка России 71303 85 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 85 График
Итого по разделу 1 71000 85 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Банка России 72303 107 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 107 График
Итого по разделу 2 72000 107 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 22 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 28 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.