Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 846 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 427 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 7 082 График
банкам-нерезидентам 11119 3 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 870 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 445 График
Итого по разделу 1 11000 61 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 79 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 110 График
индивидуальным предпринимателям 12114 32 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 244 График
Итого по разделу 2 12000 244 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 109 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 407 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 718 График
индивидуальным предпринимателям 15114 32 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 463 График
банкам-нерезидентам 15119 8 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 576 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 576 График
Итого по разделу 5 15000 30 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 755 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 10 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
индивидуальным предпринимателям 21114 17 График
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
Итого по разделу 1 21000 83 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 88 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 88 График
Итого по разделу 2 22000 88 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 133 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 133 График
Итого по разделу 4 24000 133 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 566 График
Евро 26102 1 049 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 615 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 285 График
Евро 26202 11 579 График
других валют 26206 270 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 134 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 061 График
по Евро 26302 1 016 708 График
по другим валютам 26306 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 057 049 График
Итого по разделу 6 26000 1 072 798 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 279 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 349 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 703 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 876 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 530 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 488 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 447 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 341 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 618 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 509 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 102 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 893 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 145 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 274 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 201 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 207 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 490 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 536 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 026 График
Итого по разделу 7 27000 28 553 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 489 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 151 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 640 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 127 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 172 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 299 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 75 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 75 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 104 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 104 График
Итого по разделу 8 28000 30 118 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 81 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 81 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 587 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 5 587 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 60 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 66 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 58 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 184 График
Итого по разделу 9 29000 5 852 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 137 625 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 229 380 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 154 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 30 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 739 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 27 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 805 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 765 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 391 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 585 График
банков-нерезидентов 31316 3 707 График
индивидуальных предпринимателей 31318 275 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 723 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 272 График
нерезидентов 31502 24 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 296 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 025 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 026 График
Итого по разделу 1 31000 27 004 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 44 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 44 График
Итого по разделу 4 34000 44 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 37105 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 128 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 513 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 387 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 521 График
банкам-нерезидентам 37119 8 288 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 17 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 14 544 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 14 544 График
Итого по разделу 7 37000 31 557 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 605 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 88 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 88 График
Итого по разделу 2 42000 88 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 103 График
Евро 46202 9 122 График
других валют 46206 134 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 359 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 39 976 График
по Евро 46302 1 016 859 График
по другим валютам 46306 228 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 057 063 График
Итого по разделу 6 46000 1 066 422 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 256 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 200 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 465 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 284 График
другие комиссионные расходы 47109 41 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 247 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 545 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 662 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 207 График
Итого по разделу 7 47000 30 454 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 56 383 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 214 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 986 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 154 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 766 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 381 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 266 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 647 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 876 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 514 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 390 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 529 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 475 График
служебные командировки 48405 150 График
охрана 48406 7 254 График
реклама 48407 306 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 287 График
аудит 48410 2 859 График
страхование 48412 1 705 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 405 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 168 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 3 846 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 3 846 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 График
судебные и арбитражные издержки 48602 55 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 408 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 477 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 953 График
Итого по разделу 8 48000 167 770 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 264 734 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 323 339 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 93 959 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 174 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 174 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 93 785 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Банка России 71303 263 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 263 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 20 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 20 График
Итого по разделу 1 71000 283 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Банка России 72303 252 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 252 График
Итого по разделу 2 72000 252 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 31 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 93 754 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.