Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 293 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 003 График
кредитным организациям 11118 1 680 График
банкам-нерезидентам 11119 1 050 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 105 График
Итого по разделу 1 11000 24 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 35 График
индивидуальным предпринимателям 12114 82 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 График
Итого по разделу 2 12000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 152 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
банкам-нерезидентам 15119 4 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 948 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 948 График
Итого по разделу 5 15000 9 940 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 711 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 10 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
Итого по разделу 1 21000 49 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 139 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 139 График
Итого по разделу 4 24000 139 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 599 График
Евро 26102 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 833 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 78 График
Евро 26202 447 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 525 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 251 График
по Евро 26302 47 965 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 218 График
Итого по разделу 6 26000 56 576 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 114 График
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 196 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 348 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 194 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 714 График
индивидуальных предпринимателей 27203 732 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 905 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 4 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 672 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 130 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 239 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 59 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 124 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 9 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 60 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 378 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 496 График
Итого по разделу 7 27000 8 942 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 117 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 231 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 348 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 63 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 170 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 233 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 174 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 174 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 61 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 61 График
Итого по разделу 8 28000 7 816 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 374 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 387 График
Итого по разделу 9 29000 387 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 909 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 108 620 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 22 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 124 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 18 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 143 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 177 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 183 График
банков-нерезидентов 31316 1 034 График
индивидуальных предпринимателей 31318 125 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 519 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 72 График
нерезидентов 31502 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 82 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 500 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 500 График
Итого по разделу 1 31000 9 266 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 49 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 673 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 461 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 График
банкам-нерезидентам 37119 4 690 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 12 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 36 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 160 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 160 График
Итого по разделу 7 37000 15 070 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 44 График
Евро 46202 187 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 231 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 347 График
по Евро 46302 49 742 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 57 093 График
Итого по разделу 6 46000 57 324 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 116 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 58 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 173 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 8 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 356 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 402 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 998 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 400 График
Итого по разделу 7 47000 8 756 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 021 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 529 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 806 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 72 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 428 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 59 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 360 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 419 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 932 График
амортизация по нематериальным активам 48303 481 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 413 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 029 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 157 График
служебные командировки 48405 8 График
охрана 48406 2 463 График
реклама 48407 99 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 866 График
страхование 48412 629 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 015 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 059 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 325 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 309 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 309 График
Итого по разделу 8 48000 45 894 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 111 974 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 136 310 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 690 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 27 690 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 27 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.