Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 528 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 116 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 633 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 331 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 262 График
кредитным организациям 11118 10 604 График
банкам-нерезидентам 11119 5 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 584 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 584 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 108 График
прочих резидентов 11605 6 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 469 График
Итого по разделу 1 11000 122 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 105 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 80 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 127 График
индивидуальным предпринимателям 12114 42 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 356 График
Итого по разделу 2 12000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 123 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 668 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 53 659 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 График
индивидуальным предпринимателям 15114 260 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 775 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 236 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 График
банкам-нерезидентам 15119 22 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 554 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 25 623 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 25 623 График
Итого по разделу 5 15000 122 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 645 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 21110 15 График
негосударственным финансовым организациям 21111 3 298 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 72 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 16 График
индивидуальным предпринимателям 21114 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 403 График
Итого по разделу 1 21000 3 403 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 25 119 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 25 119 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 446 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 446 График
Итого по разделу 3 23000 25 565 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 520 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 520 График
Итого по разделу 4 24000 524 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 917 График
Евро 26102 1 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 091 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 441 График
Евро 26202 7 883 График
других валют 26206 647 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 971 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 91 921 График
по Евро 26302 632 852 График
по другим валютам 26306 1 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 726 170 График
Итого по разделу 6 26000 739 232 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 339 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 371 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 954 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 999 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 869 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 906 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 880 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 384 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 530 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 112 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 517 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 113 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 669 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 45 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 45 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 696 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 16 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 244 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 959 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 327 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 402 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 732 График
Итого по разделу 7 27000 44 239 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 491 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 320 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 811 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 214 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 727 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 941 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 633 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 635 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 127 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 127 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 298 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 298 График
Итого по разделу 8 28000 22 812 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 556 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 556 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 145 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 165 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 25 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 266 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 380 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 671 График
Итого по разделу 9 29000 1 392 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 837 179 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 082 824 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 171 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 7 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 595 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 15 График
индивидуальных предпринимателей 31212 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 622 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 423 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 4 117 График
банков-нерезидентов 31316 4 946 График
индивидуальных предпринимателей 31318 456 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 942 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 257 График
нерезидентов 31502 47 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 304 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 620 График
нерезидентов 31602 9 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 629 График
Итого по разделу 1 31000 45 668 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 123 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 733 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 21 566 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 015 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 204 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 6 График
банкам-нерезидентам 37119 22 130 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 11 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 585 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 585 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 25 623 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 25 623 График
Итого по разделу 7 37000 90 000 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 668 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 054 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 054 График
Итого по разделу 1 41000 3 054 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 12 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 12 График
Итого по разделу 2 42000 12 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 24 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 24 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 446 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 446 График
Итого по разделу 3 43000 470 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 256 График
Евро 46202 3 862 График
других валют 46206 354 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 472 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 92 502 График
по Евро 46302 641 312 График
по другим валютам 46306 1 397 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 735 211 График
Итого по разделу 6 46000 739 686 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 343 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 420 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 686 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 52 График
другие комиссионные расходы 47109 103 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 604 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 056 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 493 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 21 549 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 60 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 60 График
Итого по разделу 7 47000 27 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 882 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 106 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 045 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 49 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 148 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 105 230 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 40 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 314 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 370 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 724 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 608 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 393 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 001 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 575 График
служебные командировки 48405 352 График
охрана 48406 9 687 График
реклама 48407 125 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 551 График
аудит 48410 2 593 График
страхование 48412 2 536 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 056 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 21 494 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 69 969 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
судебные и арбитражные издержки 48602 86 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 589 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 707 График
Итого по разделу 8 48000 203 631 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 974 066 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 109 734 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 910 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 3 087 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 33 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 120 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 823 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 12 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 12 График
Итого по разделу 1 71000 12 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 35 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 35 График
Итого по разделу 2 72000 35 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 23 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 23 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.