Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 315 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 629 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 206 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 375 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 011 График
кредитным организациям 11118 3 802 График
банкам-нерезидентам 11119 1 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 115 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 115 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 108 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 График
Итого по разделу 1 11000 29 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 70 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 30 График
индивидуальным предпринимателям 12114 42 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 График
Итого по разделу 2 12000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 977 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 График
гражданам (физическим лицам) 15115 696 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 192 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 График
банкам-нерезидентам 15119 6 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 849 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 849 График
Итого по разделу 5 15000 11 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 407 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 15 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
Итого по разделу 1 21000 16 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 81 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 81 График
Итого по разделу 4 24000 81 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 869 График
Евро 26102 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 276 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 202 График
Евро 26202 671 График
других валют 26206 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 256 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 41 098 График
по Евро 26302 142 507 График
по другим валютам 26306 1 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 184 819 График
Итого по разделу 6 26000 187 351 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 154 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 514 График
индивидуальных предпринимателей 27203 399 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 284 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 700 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 111 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 000 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 35 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 861 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 45 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 45 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 61 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 61 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 329 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 102 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 432 График
Итого по разделу 7 27000 7 756 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 547 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 689 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 236 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 66 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 195 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 261 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 31 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 84 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 84 График
Итого по разделу 8 28000 1 612 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 116 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 117 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 57 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 69 График
Итого по разделу 9 29000 186 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 014 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 238 421 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 56 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 56 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 160 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 168 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 145 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 191 График
банков-нерезидентов 31316 1 362 График
индивидуальных предпринимателей 31318 37 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 58 График
нерезидентов 31502 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 68 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 055 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 055 График
Итого по разделу 1 31000 11 082 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 915 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 231 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 204 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 График
банкам-нерезидентам 37119 6 092 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 9 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 185 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 185 График
Итого по разделу 7 37000 10 634 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 716 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 12 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 12 График
Итого по разделу 2 42000 12 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 15 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 15 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 222 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 222 График
Итого по разделу 3 43000 237 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 132 График
Евро 46202 332 График
других валют 46206 244 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 708 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 41 481 График
по Евро 46302 144 664 График
по другим валютам 46306 1 214 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 187 359 График
Итого по разделу 6 46000 188 070 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 69 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 142 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 701 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 48 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 967 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 958 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 651 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 609 График
Итого по разделу 7 47000 3 576 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 227 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 797 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 765 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 33 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 825 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 44 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 985 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 029 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 542 График
амортизация по нематериальным активам 48303 259 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 801 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 946 График
служебные командировки 48405 122 График
охрана 48406 2 340 График
реклама 48407 36 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 064 График
страхование 48412 632 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 965 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 167 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 272 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 69 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 241 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 310 График
Итого по разделу 8 48000 57 237 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 249 132 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 270 848 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 427 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 29 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 29 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 32 456 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 12 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 12 График
Итого по разделу 1 71000 12 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 33 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 33 График
Итого по разделу 2 72000 33 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 32 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.